数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,440.49100,855.2659,566.8735,867.2214,432.17
收到的税费返还355.861,009.57708.99463.63336.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,369.221,342.18623.13415.87215.44
经营活动现金流入小计13,165.57103,207.0160,898.9936,746.7214,983.79
购买商品、接受劳务支付的现金9,013.0441,061.7132,792.1421,983.0612,684.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,396.5844,236.6131,573.4120,938.6512,910.44
支付的各项税费1,782.756,607.264,438.193,226.332,253.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,009.1911,042.087,460.084,429.661,928.53
经营活动现金流出小计27,201.56102,947.6676,263.8250,577.7129,776.52
经营活动产生的现金流量净额-14,035.99259.35-15,364.84-13,830.99-14,792.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,900.005,000.002,000.002,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金151.56496.47316.32112.5667.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.302.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,051.565,498.772,318.622,112.5617,067.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301.637,010.473,350.342,847.681,744.50
投资所支付的现金--21,900.0021,900.0021,500.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计301.6328,910.4725,250.3424,347.6821,744.50
投资活动产生的现金流量净额16,749.93-23,411.70-22,931.72-22,235.12-4,677.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,000.001,000.00500.00500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.841,872.431,862.261,851.975.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--36.7536.7536.75--
支付其他与筹资活动有关的现金511.142,125.641,435.81927.28--
筹资活动现金流出小计1,020.984,498.073,798.072,779.255.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,020.98-3,498.07-2,798.07-2,279.25494.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,692.96-26,650.42-41,094.62-38,345.36-18,974.97
加:期初现金及现金等价物余额43,392.6970,043.1170,043.1170,043.1170,043.11
六、期末现金及现金等价物余额45,085.6543,392.6928,948.4931,697.7651,068.15
附注
净利润--11,775.90--447.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,046.88--1,023.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--833.92--395.54--
无形资产摊销--257.27--110.63--
长期待摊费用摊销--19.09--9.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.73------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--292.06--129.70--
投资损失---784.91---282.91--
递延所得税资产减少---1.68---53.50--
递延所得税负债增加-------123.10--
存货的减少---5,291.42---8,254.38--
经营性应收项目的减少---7,188.71---3,182.59--
经营性应付项目的增加---3,287.08---4,596.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---366.36---275.37--
经营活动产生现金流量净额--259.35---13,830.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,392.69--31,697.76--
现金的期初余额--70,043.11--70,043.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,650.42---38,345.36--
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