数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,235.828,067.3579,311.8347,073.1618,014.02
收到的税费返还840.1031.07822.56542.44159.21
收到的其他与经营活动有关的现金559.31432.151,528.241,940.862,430.75
经营活动现金流入小计23,635.238,530.5881,662.6249,556.4520,603.98
购买商品、接受劳务支付的现金13,298.215,958.7827,691.4118,177.5211,405.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,339.8011,831.4825,903.8019,878.2713,107.80
支付的各项税费3,375.922,388.896,697.344,902.883,040.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,553.322,097.328,573.774,678.603,408.75
经营活动现金流出小计38,567.2522,276.4768,866.3247,637.2730,962.78
经营活动产生的现金流量净额-14,932.02-13,745.8912,796.311,919.18-10,358.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.002,000.0040,000.0010,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金316.6017.43636.52300.21234.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.921.921.920.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,316.602,019.3540,638.4410,302.1320,234.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,668.182,615.281,904.011,163.00699.12
投资所支付的现金28,000.0028,000.0030,300.0030,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,668.1830,615.2832,204.0131,163.0015,699.12
投资活动产生的现金流量净额-30,351.58-28,595.938,434.43-20,860.874,535.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.00--2,400.002,400.002,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,400.00--2,400.002,400.002,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,400.00---2,400.00-2,400.00-2,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-47,683.60-42,341.8218,830.74-21,341.69-8,223.38
加:期初现金及现金等价物余额65,415.2065,415.2046,584.4646,584.4646,584.46
六、期末现金及现金等价物余额17,731.6023,073.3865,415.2025,242.7738,361.07
附注
净利润2,677.80--8,645.54--2,419.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,066.26--1,603.01--711.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302.80--565.82--277.63
无形资产摊销94.73--151.02--70.44
长期待摊费用摊销5.63--6.57--0.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.55--2.25
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-243.31---447.16---127.79
递延所得税资产减少286.75---660.64--92.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,744.76---5,138.00---3,241.10
经营性应收项目的减少-11,860.66---4,397.11---9,077.79
经营性应付项目的增加-1,231.05--12,912.25---2,786.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-286.20---446.54--1,298.61
经营活动产生现金流量净额-14,932.02--12,796.31---10,358.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,731.60--65,415.20--38,361.07
现金的期初余额65,415.20--46,584.46--46,584.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,683.60--18,830.74---8,223.38
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