数字认证

- 300579

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,566.8735,867.2214,432.1792,870.7241,639.69
收到的税费返还708.99463.63336.18970.39662.53
收到的其他与经营活动有关的现金623.13415.87215.441,515.06795.76
经营活动现金流入小计60,898.9936,746.7214,983.7995,356.1743,097.98
购买商品、接受劳务支付的现金32,792.1421,983.0612,684.5332,594.0520,546.59
支付给职工以及为职工支付的现金31,573.4120,938.6512,910.4439,049.6627,604.51
支付的各项税费4,438.193,226.332,253.016,147.764,194.43
支付的其他与经营活动有关的现金7,460.084,429.661,928.539,197.505,202.55
经营活动现金流出小计76,263.8250,577.7129,776.5286,988.9757,548.08
经营活动产生的现金流量净额-15,364.84-13,830.99-14,792.738,367.20-14,450.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0017,000.0022,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金316.32112.5667.30569.93423.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.30--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,318.622,112.5617,067.3022,569.937,423.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,350.342,847.681,744.501,556.312,716.82
投资所支付的现金21,900.0021,500.0020,000.0022,320.0022,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,250.3424,347.6821,744.5023,876.3125,036.82
投资活动产生的现金流量净额-22,931.72-22,235.12-4,677.20-1,306.38-17,613.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00500.00500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,862.261,851.975.041,838.701,833.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36.7536.75--29.4029.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,435.81927.28------
筹资活动现金流出小计3,798.072,779.255.041,838.701,833.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,798.07-2,279.25494.96-1,338.70-1,333.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-41,094.62-38,345.36-18,974.975,722.11-33,397.56
加:期初现金及现金等价物余额70,043.1170,043.1170,043.1164,321.0064,321.00
六、期末现金及现金等价物余额28,948.4931,697.7651,068.1570,043.1130,923.45
附注
净利润--447.64--10,412.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,023.71--1,551.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--395.54--784.51--
无形资产摊销--110.63--199.60--
长期待摊费用摊销--9.85--64.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--129.70--9.30--
投资损失---282.91---691.58--
递延所得税资产减少---53.50--286.11--
递延所得税负债增加---123.10------
存货的减少---8,254.38---2,928.66--
经营性应收项目的减少---3,182.59---9,801.70--
经营性应付项目的增加---4,596.90--8,748.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---275.37---267.69--
经营活动产生现金流量净额---13,830.99--8,367.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,697.76--70,043.11--
现金的期初余额--70,043.11--64,321.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,345.36--5,722.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶