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| 数字认证(300579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,801.62 | 41,444.39 | 14,900.24 | 105,630.96 | 58,169.67 |
| 收到的税费返还 | 588.28 | 448.16 | 272.19 | 521.35 | 415.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.56 | 384.05 | 800.60 | 1,686.07 | 454.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,800.46 | 42,276.60 | 15,973.04 | 107,838.38 | 59,040.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,912.22 | 16,745.35 | 8,646.21 | 34,379.32 | 23,090.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,370.76 | 27,523.20 | 12,619.32 | 52,128.19 | 38,993.21 |
| 支付的各项税费 | 5,027.72 | 3,457.52 | 2,172.64 | 7,308.28 | 5,661.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,559.69 | 4,675.57 | 2,558.31 | 11,598.71 | 7,909.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,870.39 | 52,401.64 | 25,996.47 | 105,414.49 | 75,654.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,069.93 | -10,125.03 | -10,023.43 | 2,423.89 | -16,613.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.44 | 384.48 | 277.74 | 370.91 | 370.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.91 | 2.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,578.44 | 10,384.48 | 10,277.74 | 17,373.82 | 15,373.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,484.90 | 2,393.12 | 2,425.71 | 3,178.12 | 2,097.54 |
| 投资所支付的现金 | 15,400.00 | 15,400.00 | 12,400.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,884.90 | 17,793.12 | 14,825.71 | 15,178.12 | 12,097.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,306.46 | -7,408.65 | -4,547.97 | 2,195.70 | 3,276.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,016.96 | 1,002.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,016.96 | 1,002.40 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 2,016.96 | 2,002.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.95 | 15.16 | 6.87 | 996.29 | 994.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.75 | -- | -- | 22.05 | 22.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,709.06 | 1,101.40 | 561.22 | 2,656.58 | 1,895.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,772.01 | 1,116.55 | 568.08 | 4,652.87 | 3,890.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,772.01 | -1,116.55 | -568.08 | -2,635.91 | -1,887.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,148.40 | -18,650.23 | -15,139.49 | 1,983.68 | -15,225.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,448.66 | 38,448.66 | 38,448.66 | 36,464.98 | 36,464.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,300.26 | 19,798.43 | 23,309.17 | 38,448.66 | 21,239.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,974.30 | -- | -4,749.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -504.57 | -- | 2,140.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 831.65 | -- | 1,441.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.12 | -- | 510.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.07 | -- | 0.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77.56 | -- | 237.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -739.58 | -- | -1,118.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -514.80 | -- | -3,396.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -922.28 | -- | 2,532.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,113.66 | -- | 3,493.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 932.09 | -- | -1,981.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,443.99 | -- | 851.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,125.03 | -- | 2,423.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,798.43 | -- | 38,448.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,448.66 | -- | 36,464.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,650.23 | -- | 1,983.68 | -- |
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