数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,639.6921,545.365,744.5582,361.0040,263.71
收到的税费返还662.53467.90340.301,090.92930.03
收到的其他与经营活动有关的现金795.76326.951,073.631,462.85779.70
经营活动现金流入小计43,097.9822,340.217,158.4984,914.7741,973.44
购买商品、接受劳务支付的现金20,546.5911,390.856,288.0028,274.6019,889.44
支付给职工以及为职工支付的现金27,604.5119,129.7512,451.6334,696.0326,665.94
支付的各项税费4,194.432,962.332,203.785,827.464,154.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,202.552,721.011,124.878,638.046,368.12
经营活动现金流出小计57,548.0836,203.9322,068.2877,436.1357,077.64
经营活动产生的现金流量净额-14,450.10-13,863.72-14,909.797,478.64-15,104.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.002,000.002,000.0028,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金423.21196.325.67863.74605.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,423.212,196.322,005.6728,864.246,605.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,716.821,330.44610.097,742.674,740.63
投资所支付的现金22,320.0022,000.0022,000.0028,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,036.8223,330.4422,610.0935,742.6734,740.63
投资活动产生的现金流量净额-17,613.61-21,134.12-20,604.42-6,878.44-28,135.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------705.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------705.60--
取得借款收到的现金500.00500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00--705.60--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,833.841,829.40--2,400.002,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.4029.40------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,833.841,829.40--2,400.002,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,333.84-1,329.40---1,694.40-2,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,397.56-36,327.24-35,514.21-1,094.19-45,639.47
加:期初现金及现金等价物余额64,321.0064,321.0063,846.8365,415.2065,415.20
六、期末现金及现金等价物余额30,923.4527,993.7628,332.6264,321.0019,775.73
附注
净利润---1,313.44--9,852.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,235.99--2,656.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--379.95--637.08--
无形资产摊销--94.28--186.97--
长期待摊费用摊销--27.31--13.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---228.24---851.51--
递延所得税资产减少---119.18---255.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,298.62---5,333.41--
经营性应收项目的减少---4,656.32---12,353.37--
经营性应付项目的增加---5,058.78--12,451.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73.34--463.55--
经营活动产生现金流量净额---13,863.72--7,478.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,993.76--64,321.00--
现金的期初余额--64,321.00--65,415.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,327.24---1,094.19--
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