数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,545.365,744.5582,361.0040,263.7122,235.82
收到的税费返还467.90340.301,090.92930.03840.10
收到的其他与经营活动有关的现金326.951,073.631,462.85779.70559.31
经营活动现金流入小计22,340.217,158.4984,914.7741,973.4423,635.23
购买商品、接受劳务支付的现金11,390.856,288.0028,274.6019,889.4413,298.21
支付给职工以及为职工支付的现金19,129.7512,451.6334,696.0326,665.9418,339.80
支付的各项税费2,962.332,203.785,827.464,154.143,375.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,721.011,124.878,638.046,368.123,553.32
经营活动现金流出小计36,203.9322,068.2877,436.1357,077.6438,567.25
经营活动产生的现金流量净额-13,863.72-14,909.797,478.64-15,104.20-14,932.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0028,000.006,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金196.325.67863.74605.36316.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,196.322,005.6728,864.246,605.361,316.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,330.44610.097,742.674,740.633,668.18
投资所支付的现金22,000.0022,000.0028,000.0030,000.0028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,330.4422,610.0935,742.6734,740.6331,668.18
投资活动产生的现金流量净额-21,134.12-20,604.42-6,878.44-28,135.27-30,351.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----705.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----705.60----
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00--705.60----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,829.40--2,400.002,400.002,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,829.40--2,400.002,400.002,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,329.40---1,694.40-2,400.00-2,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,327.24-35,514.21-1,094.19-45,639.47-47,683.60
加:期初现金及现金等价物余额64,321.0063,846.8365,415.2065,415.2065,415.20
六、期末现金及现金等价物余额27,993.7628,332.6264,321.0019,775.7317,731.60
附注
净利润-1,313.44--9,852.60--2,677.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,235.99--2,656.33--1,066.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧379.95--637.08--302.80
无形资产摊销94.28--186.97--94.73
长期待摊费用摊销27.31--13.64--5.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.61----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-228.24---851.51---243.31
递延所得税资产减少-119.18---255.34--286.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,298.62---5,333.41---5,744.76
经营性应收项目的减少-4,656.32---12,353.37---11,860.66
经营性应付项目的增加-5,058.78--12,451.49---1,231.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他73.34--463.55---286.20
经营活动产生现金流量净额-13,863.72--7,478.64---14,932.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,993.76--64,321.00--17,731.60
现金的期初余额64,321.00--65,415.20--65,415.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,327.24---1,094.19---47,683.60
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