数字认证

- 300579

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,361.0040,263.7122,235.828,067.3579,311.83
收到的税费返还1,090.92930.03840.1031.07822.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,462.85779.70559.31432.151,528.24
经营活动现金流入小计84,914.7741,973.4423,635.238,530.5881,662.62
购买商品、接受劳务支付的现金28,274.6019,889.4413,298.215,958.7827,691.41
支付给职工以及为职工支付的现金34,696.0326,665.9418,339.8011,831.4825,903.80
支付的各项税费5,827.464,154.143,375.922,388.896,697.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,638.046,368.123,553.322,097.328,573.77
经营活动现金流出小计77,436.1357,077.6438,567.2522,276.4768,866.32
经营活动产生的现金流量净额7,478.64-15,104.20-14,932.02-13,745.8912,796.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.006,000.001,000.002,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金863.74605.36316.6017.43636.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50----1.921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,864.246,605.361,316.602,019.3540,638.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,742.674,740.633,668.182,615.281,904.01
投资所支付的现金28,000.0030,000.0028,000.0028,000.0030,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,742.6734,740.6331,668.1830,615.2832,204.01
投资活动产生的现金流量净额-6,878.44-28,135.27-30,351.58-28,595.938,434.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金705.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金705.60--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计705.60--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.002,400.002,400.00--2,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,400.002,400.002,400.00--2,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,694.40-2,400.00-2,400.00---2,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,094.19-45,639.47-47,683.60-42,341.8218,830.74
加:期初现金及现金等价物余额65,415.2065,415.2065,415.2065,415.2046,584.46
六、期末现金及现金等价物余额64,321.0019,775.7317,731.6023,073.3865,415.20
附注
净利润9,852.60--2,677.80--8,645.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,656.33--1,066.26--1,603.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧637.08--302.80--565.82
无形资产摊销186.97--94.73--151.02
长期待摊费用摊销13.64--5.63--6.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.61------1.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-851.51---243.31---447.16
递延所得税资产减少-255.34--286.75---660.64
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,333.41---5,744.76---5,138.00
经营性应收项目的减少-12,353.37---11,860.66---4,397.11
经营性应付项目的增加12,451.49---1,231.05--12,912.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他463.55---286.20---446.54
经营活动产生现金流量净额7,478.64---14,932.02--12,796.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,321.00--17,731.60--65,415.20
现金的期初余额65,415.20--65,415.20--46,584.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,094.19---47,683.60--18,830.74
下载全部历史数据到excel中 返回页顶