报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,361.00 | 40,263.71 | 22,235.82 | 8,067.35 |
收到的税费返还 | 1,090.92 | 930.03 | 840.10 | 31.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.85 | 779.70 | 559.31 | 432.15 |
经营活动现金流入小计 | 84,914.77 | 41,973.44 | 23,635.23 | 8,530.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,274.60 | 19,889.44 | 13,298.21 | 5,958.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,696.03 | 26,665.94 | 18,339.80 | 11,831.48 |
支付的各项税费 | 5,827.46 | 4,154.14 | 3,375.92 | 2,388.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,638.04 | 6,368.12 | 3,553.32 | 2,097.32 |
经营活动现金流出小计 | 77,436.13 | 57,077.64 | 38,567.25 | 22,276.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,478.64 | -15,104.20 | -14,932.02 | -13,745.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 863.74 | 605.36 | 316.60 | 17.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | 1.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,864.24 | 6,605.36 | 1,316.60 | 2,019.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,742.67 | 4,740.63 | 3,668.18 | 2,615.28 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 30,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,742.67 | 34,740.63 | 31,668.18 | 30,615.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,878.44 | -28,135.27 | -30,351.58 | -28,595.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 705.60 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 705.60 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 705.60 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,694.40 | -2,400.00 | -2,400.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,094.19 | -45,639.47 | -47,683.60 | -42,341.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,415.20 | 65,415.20 | 65,415.20 | 65,415.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,321.00 | 19,775.73 | 17,731.60 | 23,073.38 |
附注 |
净利润 | 9,852.60 | -- | 2,677.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,656.33 | -- | 1,066.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.08 | -- | 302.80 | -- |
无形资产摊销 | 186.97 | -- | 94.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 13.64 | -- | 5.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -851.51 | -- | -243.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -255.34 | -- | 286.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,333.41 | -- | -5,744.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,353.37 | -- | -11,860.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,451.49 | -- | -1,231.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 463.55 | -- | -286.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,478.64 | -- | -14,932.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64,321.00 | -- | 17,731.60 | -- |
现金的期初余额 | 65,415.20 | -- | 65,415.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,094.19 | -- | -47,683.60 | -- |