| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,855.26 | 59,566.87 | 35,867.22 | 14,432.17 |
| 收到的税费返还 | 1,009.57 | 708.99 | 463.63 | 336.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.18 | 623.13 | 415.87 | 215.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,207.01 | 60,898.99 | 36,746.72 | 14,983.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,061.71 | 32,792.14 | 21,983.06 | 12,684.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,236.61 | 31,573.41 | 20,938.65 | 12,910.44 |
| 支付的各项税费 | 6,607.26 | 4,438.19 | 3,226.33 | 2,253.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,042.08 | 7,460.08 | 4,429.66 | 1,928.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,947.66 | 76,263.82 | 50,577.71 | 29,776.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 259.35 | -15,364.84 | -13,830.99 | -14,792.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.47 | 316.32 | 112.56 | 67.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 2.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,498.77 | 2,318.62 | 2,112.56 | 17,067.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,010.47 | 3,350.34 | 2,847.68 | 1,744.50 |
| 投资所支付的现金 | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,500.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,910.47 | 25,250.34 | 24,347.68 | 21,744.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,411.70 | -22,931.72 | -22,235.12 | -4,677.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.43 | 1,862.26 | 1,851.97 | 5.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.64 | 1,435.81 | 927.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,498.07 | 3,798.07 | 2,779.25 | 5.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,498.07 | -2,798.07 | -2,279.25 | 494.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,650.42 | -41,094.62 | -38,345.36 | -18,974.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,043.11 | 70,043.11 | 70,043.11 | 70,043.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,392.69 | 28,948.49 | 31,697.76 | 51,068.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,775.90 | -- | 447.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,046.88 | -- | 1,023.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 833.92 | -- | 395.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.27 | -- | 110.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.09 | -- | 9.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 292.06 | -- | 129.70 | -- |
| 投资损失 | -784.91 | -- | -282.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.68 | -- | -53.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -123.10 | -- |
| 存货的减少 | -5,291.42 | -- | -8,254.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,188.71 | -- | -3,182.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,287.08 | -- | -4,596.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -366.36 | -- | -275.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 259.35 | -- | -13,830.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,392.69 | -- | 31,697.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,043.11 | -- | 70,043.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,650.42 | -- | -38,345.36 | -- |
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