数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,138.3428,397.2015,460.576,843.07
收到的税费返还827.76435.57216.25133.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,384.192,064.39641.66169.35
经营活动现金流入小计65,350.2930,897.1516,318.487,146.14
购买商品、接受劳务支付的现金21,236.3612,737.766,808.102,844.37
支付给职工以及为职工支付的现金19,594.3615,051.649,966.626,440.69
支付的各项税费5,842.844,157.953,209.891,778.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,144.395,135.233,069.681,575.44
经营活动现金流出小计53,817.9637,082.5823,054.2912,638.85
经营活动产生的现金流量净额11,532.34-6,185.43-6,735.81-5,492.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0020,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金297.60144.6683.2930.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-17.96-17.96-17.96--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,279.8520,126.7020,065.3330.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金759.41485.60112.4050.34
投资所支付的现金15,000.0030,000.0030,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,759.4130,485.6030,112.4010,050.34
投资活动产生的现金流量净额-10,479.56-10,358.90-10,047.07-10,019.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金177.39177.39177.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金177.39--177.39--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计177.39177.39177.39--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.002,400.002,400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------240.00
筹资活动现金流出小计2,400.002,400.002,400.00240.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,222.61-2,222.61-2,222.61-240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,169.83-18,766.94-19,005.49-15,752.36
加:期初现金及现金等价物余额47,754.2947,754.2947,754.2947,754.29
六、期末现金及现金等价物余额46,584.4628,987.3528,748.8032,001.93
附注
净利润8,311.27--3,162.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,244.09--452.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧535.61--266.94--
无形资产摊销91.18--43.64--
长期待摊费用摊销1.36--0.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.18------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,586.59---1,427.54--
递延所得税资产减少-600.13---107.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,989.99---1,580.07--
经营性应收项目的减少-5,586.38---5,873.55--
经营性应付项目的增加13,103.47---1,798.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-993.73--125.89--
经营活动产生现金流量净额11,532.34---6,735.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,584.46--28,748.80--
现金的期初余额47,754.29--47,754.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,169.83---19,005.49--
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