数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,670.4622,064.1914,644.444,225.58
收到的税费返还659.31353.37309.17204.76
收到的其他与经营活动有关的现金244.36318.32261.27167.72
经营活动现金流入小计45,574.1322,735.8815,214.884,598.06
购买商品、接受劳务支付的现金14,907.879,534.645,799.472,082.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,718.4212,578.298,560.595,489.03
支付的各项税费4,287.633,551.342,829.671,571.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,643.084,360.232,494.561,525.33
经营活动现金流出小计41,557.0030,024.4919,684.2910,668.96
经营活动产生的现金流量净额4,017.13-7,288.61-4,469.41-6,070.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.31------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金993.63780.86645.85203.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计993.63780.86645.85203.11
投资活动产生的现金流量净额-964.32-780.86-645.85-203.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,040.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,040.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,260.001,260.001,260.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金440.98------
筹资活动现金流出小计1,700.981,260.001,260.00--
筹资活动产生的现金流量净额22,339.02-1,260.00-1,260.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,391.82-9,329.47-6,375.26-6,274.00
加:期初现金及现金等价物余额22,362.4722,362.4722,362.4722,362.47
六、期末现金及现金等价物余额47,754.2913,033.0015,987.2116,088.47
附注
净利润5,755.671,644.461,316.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,092.28436.38257.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478.73351.45227.26--
无形资产摊销96.2975.1052.47--
长期待摊费用摊销56.5753.4942.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-553.81-179.79-207.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-335.13-1,138.60-605.82--
经营性应收项目的减少-4,609.05-4,418.68-1,912.52--
经营性应付项目的增加1,966.20-4,233.98-3,738.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他69.43121.5698.37--
经营活动产生现金流量净额4,017.13-7,288.61-4,469.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,754.2913,033.0015,987.21--
现金的期初余额22,362.4722,362.4722,362.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,391.82-9,329.47-6,375.26--
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