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吉大通信

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吉大通信(300597) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,259.72
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金612.06
经营活动现金流入小计31,871.78
购买商品、接受劳务支付的现金19,953.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,795.56
支付的各项税费2,322.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,057.26
经营活动现金流出小计34,128.74
经营活动产生的现金流量净额-2,256.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,900.00
投资活动现金流入小计3,925.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金689.56
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,900.00
投资活动现金流出小计3,589.56
投资活动产生的现金流量净额335.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,100.00
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,040.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,040.41
筹资活动产生的现金流量净额1,059.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-861.91
加:期初现金及现金等价物余额7,613.01
六、期末现金及现金等价物余额6,751.10
附注
净利润5,454.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,339.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧727.89
无形资产摊销16.76
长期待摊费用摊销90.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用40.41
投资损失--
递延所得税资产减少-270.05
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,755.77
经营性应收项目的减少-8,496.64
经营性应付项目的增加1,551.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,256.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,751.10
现金的期初余额7,613.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-861.91
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