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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,486.34 | 27,723.53 | 19,074.99 | 10,762.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.49 | 217.48 | 108.82 | 49.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,656.84 | 27,941.01 | 19,183.81 | 10,811.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,713.76 | 17,495.90 | 12,859.05 | 7,965.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,092.60 | 8,118.20 | 5,608.00 | 2,598.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,222.85 | 2,330.64 | 1,666.43 | 965.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.53 | 1,357.38 | 1,099.38 | 568.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,851.75 | 29,302.12 | 21,232.86 | 12,098.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,805.09 | -1,361.11 | -2,049.05 | -1,286.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.25 | 14.06 | 10.31 | 6.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,516.25 | 4,014.06 | 3,010.31 | 506.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241.22 | 170.13 | 136.39 | 80.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,741.22 | 4,170.13 | 3,136.39 | 3,080.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.97 | -156.07 | -126.08 | -2,573.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,580.12 | -1,517.18 | -2,175.14 | -3,860.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,521.31 | 7,521.31 | 7,521.31 | 7,601.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,101.43 | 6,004.13 | 5,346.18 | 3,740.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,498.42 | 3,620.48 | 1,367.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.61 | -336.10 | -262.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.98 | 334.73 | 231.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.78 | 38.68 | 25.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.14 | 59.52 | 40.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.16 | 61.62 | 49.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,226.40 | -2,319.96 | -1,360.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -778.73 | -1,406.59 | 1,568.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105.05 | -1,413.66 | -3,710.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,805.09 | -1,361.11 | -2,049.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,101.43 | 6,004.13 | 5,346.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,521.31 | 7,521.31 | 7,521.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,580.12 | -1,517.18 | -2,175.14 | -- | |
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