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吉大通信

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吉大通信(300597) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,847.1428,149.99
收到的税费返还99.2899.28
收到的其他与经营活动有关的现金494.38393.41
经营活动现金流入小计44,440.8128,642.68
购买商品、接受劳务支付的现金25,052.7317,417.02
支付给职工以及为职工支付的现金11,605.907,030.48
支付的各项税费3,592.442,849.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,771.241,765.88
经营活动现金流出小计42,022.3129,062.86
经营活动产生的现金流量净额2,418.50-420.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6921.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,100.007,100.00
投资活动现金流入小计8,123.697,121.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金568.92415.35
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金8,100.007,100.00
投资活动现金流出小计8,668.927,515.35
投资活动产生的现金流量净额-545.23-393.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.063.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,103.061,103.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,103.06-1,103.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额770.21-1,916.82
加:期初现金及现金等价物余额6,751.106,751.10
六、期末现金及现金等价物余额7,521.314,834.28
附注
净利润5,774.053,574.10
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备118.26-336.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧519.43429.92
无形资产摊销44.8632.38
长期待摊费用摊销85.5763.54
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84-0.82
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.06--
投资损失----
递延所得税资产减少31.4866.02
递延所得税负债增加----
存货的减少-256.63-2,124.08
经营性应收项目的减少-2,241.86207.40
经营性应付项目的增加-1,658.87-2,331.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,418.50-420.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,521.314,834.28
现金的期初余额6,751.106,751.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额770.21-1,916.82
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