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吉大通信(300597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,334.40 | 34,303.08 | 20,910.57 | 10,845.86 | |
收到的税费返还 | 48.01 | 48.16 | 0.13 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 743.05 | 1,097.54 | 1,173.34 | 615.62 | |
经营活动现金流入小计 | 49,125.45 | 35,448.79 | 22,084.05 | 11,461.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,039.79 | 28,058.57 | 15,969.70 | 8,586.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,531.69 | 12,858.30 | 9,846.09 | 6,143.71 | |
支付的各项税费 | 2,666.64 | 2,288.41 | 1,644.50 | 874.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.75 | 2,583.05 | 1,026.36 | 1,921.44 | |
经营活动现金流出小计 | 55,686.88 | 45,788.33 | 28,486.64 | 17,525.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,561.43 | -10,339.55 | -6,402.60 | -6,064.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 111.93 | 90.24 | 67.03 | 21.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.16 | 8.76 | 4.99 | 2.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,503.00 | 29,101.50 | 25,101.50 | 14,797.00 | |
投资活动现金流入小计 | 28,632.09 | 29,200.50 | 25,173.53 | 14,820.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,017.26 | 112.16 | 1,118.07 | 76.96 | |
投资所支付的现金 | 2,100.00 | 1,821.00 | 510.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,500.55 | 32,105.05 | 28,097.00 | 20,607.00 | |
投资活动现金流出小计 | 39,617.81 | 34,038.21 | 29,725.07 | 20,683.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,985.72 | -4,837.72 | -4,551.55 | -5,863.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,792.37 | 1,650.00 | 1,339.00 | 450.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,339.00 | -- | 1,339.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,598.20 | 2,494.51 | 1,365.31 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,390.57 | 4,144.51 | 2,704.31 | 450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,230.28 | 844.73 | 614.08 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.24 | 600.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,444.15 | 1,444.73 | 1,214.08 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,946.41 | 2,699.78 | 1,490.24 | 450.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.97 | -75.10 | -50.01 | -44.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,611.24 | -12,552.58 | -9,513.92 | -11,522.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,426.84 | 31,046.42 | 31,046.42 | 31,046.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,038.07 | 18,493.83 | 21,532.50 | 19,523.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,143.94 | -- | 1,428.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 61.23 | -- | -24.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.65 | -- | 272.79 | -- | |
无形资产摊销 | 192.92 | -- | 93.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.22 | -- | 14.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.13 | -- | 0.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -74.25 | -- | 33.98 | -- | |
投资损失 | -111.93 | -- | -67.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -146.22 | -- | -9.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 114.45 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,113.32 | -- | -4,434.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,339.27 | -- | -1,594.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,831.99 | -- | -2,285.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,561.43 | -- | -6,402.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,038.07 | -- | 21,532.50 | -- | |
现金的期初余额 | 30,426.84 | -- | 31,046.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,611.24 | -- | -9,513.92 | -- |
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