吉大通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉大通信(300597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,303.0820,910.5710,845.8662,912.7938,188.41
收到的税费返还48.160.13----10.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.541,173.34615.62813.35814.16
经营活动现金流入小计35,448.7922,084.0511,461.4863,726.1439,012.78
购买商品、接受劳务支付的现金28,058.5715,969.708,586.4238,595.1033,717.26
支付给职工以及为职工支付的现金12,858.309,846.096,143.7117,274.647,910.28
支付的各项税费2,288.411,644.50874.363,295.771,940.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,583.051,026.361,921.442,645.352,021.74
经营活动现金流出小计45,788.3328,486.6417,525.9261,810.8745,589.41
经营活动产生的现金流量净额-10,339.55-6,402.60-6,064.441,915.28-6,576.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金90.2467.0321.4685.4668.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.764.992.0623.1415.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,101.5025,101.5014,797.0035,933.2527,860.00
投资活动现金流入小计29,200.5025,173.5314,820.5136,041.8527,944.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112.161,118.0776.963,637.13500.43
投资所支付的现金1,821.00510.00--630.00630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,105.0528,097.0020,607.0035,957.5827,860.00
投资活动现金流出小计34,038.2129,725.0720,683.9640,224.7128,990.43
投资活动产生的现金流量净额-4,837.72-4,551.55-5,863.44-4,182.86-1,046.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,650.001,339.00450.00213.00213.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,339.00--213.00--
取得借款收到的现金2,494.511,365.31--249.56205.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,144.512,704.31450.00462.56418.44
偿还债务支付的现金844.73614.08------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.00600.00--601.85600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------278.75--
筹资活动现金流出小计1,444.731,214.08--880.59600.00
筹资活动产生的现金流量净额2,699.781,490.24450.00-418.03-181.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.10-50.01-44.55-176.70--
五、现金及现金等价物净增加额-12,552.58-9,513.92-11,522.43-2,862.33-7,804.37
加:期初现金及现金等价物余额31,046.4231,046.4231,046.4233,289.1633,066.04
六、期末现金及现金等价物余额18,493.8321,532.5019,523.9830,426.8425,261.66
附注
净利润--1,428.38--3,339.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---24.91--694.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--272.79--552.50--
无形资产摊销--93.79--157.10--
长期待摊费用摊销--14.61--27.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.24---9.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.98--19.26--
投资损失---67.03---85.46--
递延所得税资产减少---9.72---58.27--
递延所得税负债增加------46.58--
存货的减少---4,434.12---3,551.78--
经营性应收项目的减少---1,594.89--3,863.98--
经营性应付项目的增加---2,285.43---3,291.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,402.60--1,915.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,532.50--30,426.84--
现金的期初余额--31,046.42--33,289.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,513.92---2,862.33--
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