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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,155.04 | 60,739.16 | 43,816.74 | 27,585.86 | 10,575.83 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 505.53 | 505.73 | 505.73 | 0.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.86 | 1,019.98 | 1,443.37 | 1,148.13 | 940.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,549.02 | 62,264.67 | 45,765.85 | 29,239.72 | 11,516.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,511.03 | 39,243.23 | 34,415.52 | 22,307.64 | 8,656.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,699.99 | 20,465.44 | 15,086.99 | 11,027.77 | 6,491.96 |
| 支付的各项税费 | 1,064.21 | 2,445.17 | 2,372.98 | 1,278.54 | 691.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 908.40 | 5,021.36 | 1,247.40 | 917.35 | 988.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,183.63 | 67,175.20 | 53,122.89 | 35,531.31 | 16,828.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,634.61 | -4,910.53 | -7,357.04 | -6,291.59 | -5,311.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 558.90 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.45 | 13.97 | 16.25 | 15.51 | 0.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 30.74 | 11.50 | 9.02 | 2.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 4.80 | 4.77 | 4.77 | 8.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 802.72 | 608.41 | 32.52 | 29.30 | 10.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.67 | 1,349.04 | 280.18 | 193.74 | 158.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 850.85 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 0.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 521.19 | 9.92 | 550.00 | 250.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 536.86 | 2,209.81 | 831.23 | 444.78 | 159.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265.86 | -1,601.40 | -798.71 | -415.48 | -149.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,315.36 | 13,799.75 | 7,963.27 | 3,793.16 | 1,038.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,315.36 | 13,799.75 | 7,963.27 | 3,793.16 | 1,038.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 415.36 | 5,516.14 | 1,866.22 | 680.79 | 328.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.43 | 880.77 | 781.06 | -- | 0.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268.45 | 726.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,749.24 | 7,123.19 | 2,647.28 | 680.79 | 328.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,433.88 | 6,676.56 | 5,315.99 | 3,112.37 | 709.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.73 | 136.07 | 17.50 | 28.69 | 8.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,801.90 | 300.70 | -2,822.25 | -3,566.01 | -4,743.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,500.27 | 36,038.07 | 37,208.31 | 37,208.31 | 37,208.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,698.37 | 36,338.78 | 34,386.06 | 33,642.30 | 32,465.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 365.60 | -- | 1,072.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,484.41 | -- | -152.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 754.85 | -- | 331.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 219.64 | -- | 92.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.74 | -- | 14.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.14 | -- | 0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 253.50 | -- | -411.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.97 | -- | -12.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -486.58 | -- | -46.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -169.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,039.53 | -- | -4,632.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,480.43 | -- | 2,024.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,465.54 | -- | -4,698.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,910.53 | -- | -6,291.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,338.78 | -- | 33,642.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,038.07 | -- | 37,208.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 300.70 | -- | -3,566.01 | -- |
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