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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,585.86 | 10,575.83 | 48,334.40 | 34,303.08 | 20,910.57 |
| 收到的税费返还 | 505.73 | 0.20 | 48.01 | 48.16 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.13 | 940.39 | 743.05 | 1,097.54 | 1,173.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,239.72 | 11,516.42 | 49,125.45 | 35,448.79 | 22,084.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,307.64 | 8,656.25 | 31,039.79 | 28,058.57 | 15,969.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,027.77 | 6,491.96 | 19,531.69 | 12,858.30 | 9,846.09 |
| 支付的各项税费 | 1,278.54 | 691.10 | 2,666.64 | 2,288.41 | 1,644.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 917.35 | 988.89 | 2,448.75 | 2,583.05 | 1,026.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,531.31 | 16,828.20 | 55,686.88 | 45,788.33 | 28,486.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,291.59 | -5,311.78 | -6,561.43 | -10,339.55 | -6,402.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.51 | 0.11 | 111.93 | 90.24 | 67.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | 2.22 | 17.16 | 8.76 | 4.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.77 | 8.05 | 28,503.00 | 29,101.50 | 25,101.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.30 | 10.38 | 28,632.09 | 29,200.50 | 25,173.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.74 | 158.50 | 9,017.26 | 112.16 | 1,118.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,100.00 | 1,821.00 | 510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.05 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 28,500.55 | 32,105.05 | 28,097.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 444.78 | 159.46 | 39,617.81 | 34,038.21 | 29,725.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.48 | -149.07 | -10,985.72 | -4,837.72 | -4,551.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 21,792.37 | 1,650.00 | 1,339.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,339.00 | -- | 1,339.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,793.16 | 1,038.22 | 5,598.20 | 2,494.51 | 1,365.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,793.16 | 1,038.22 | 27,390.57 | 4,144.51 | 2,704.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 680.79 | 328.22 | 3,230.28 | 844.73 | 614.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.41 | 644.24 | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 569.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 680.79 | 328.63 | 4,444.15 | 1,444.73 | 1,214.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,112.37 | 709.59 | 22,946.41 | 2,699.78 | 1,490.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.69 | 8.08 | 211.97 | -75.10 | -50.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,566.01 | -4,743.19 | 5,611.24 | -12,552.58 | -9,513.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,208.31 | 37,208.22 | 30,426.84 | 31,046.42 | 31,046.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,642.30 | 32,465.03 | 36,038.07 | 18,493.83 | 21,532.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,072.42 | -- | 2,143.94 | -- | 1,428.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -152.15 | -- | 61.23 | -- | -24.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 331.96 | -- | 524.65 | -- | 272.79 |
| 无形资产摊销 | 92.83 | -- | 192.92 | -- | 93.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.61 | -- | 29.22 | -- | 14.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | 4.13 | -- | 0.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.79 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -411.87 | -- | -74.25 | -- | 33.98 |
| 投资损失 | -12.23 | -- | -111.93 | -- | -67.03 |
| 递延所得税资产减少 | -46.75 | -- | -146.22 | -- | -9.72 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 114.45 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,632.49 | -- | -7,113.32 | -- | -4,434.12 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,024.15 | -- | -7,339.27 | -- | -1,594.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,698.62 | -- | 4,831.99 | -- | -2,285.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,291.59 | -- | -6,561.43 | -- | -6,402.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,642.30 | -- | 36,038.07 | -- | 21,532.50 |
| 现金的期初余额 | 37,208.31 | -- | 30,426.84 | -- | 31,046.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,566.01 | -- | 5,611.24 | -- | -9,513.92 |
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