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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,405.71 | 29,901.58 | 21,522.89 | 9,141.85 | |
| 收到的税费返还 | 2.52 | -- | 3.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.17 | 330.65 | 58.51 | 171.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,418.41 | 30,232.22 | 21,584.54 | 9,312.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,118.45 | 20,682.19 | 15,279.37 | 7,150.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,610.66 | 7,782.80 | 5,805.82 | 2,349.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,721.54 | 3,011.86 | 1,927.89 | 952.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.43 | 1,057.44 | 919.70 | 580.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,124.09 | 32,534.29 | 23,932.78 | 11,032.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.31 | -2,302.07 | -2,348.24 | -1,719.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.26 | -- | 82.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.19 | 8.26 | 1.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,610.00 | 28,610.00 | 22,110.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,746.45 | 28,618.26 | 22,194.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,199.74 | 613.29 | 347.08 | 70.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,610.00 | 28,610.00 | 22,110.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,809.74 | 29,223.29 | 22,457.08 | 1,070.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.29 | -605.03 | -262.44 | -1,070.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.58 | 456.00 | 456.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.65 | 0.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516.23 | 456.45 | 456.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423.47 | -456.45 | -456.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 819.40 | -3,363.55 | -3,067.14 | -2,790.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,526.06 | 29,819.88 | 30,526.19 | 30,526.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,345.46 | 26,456.33 | 27,459.05 | 27,735.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,181.05 | -- | 1,239.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,418.95 | -- | -354.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.38 | -- | 210.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.35 | -- | 55.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.76 | -- | 39.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.31 | -- | -1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -115.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.12 | -- | 68.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -185.28 | -- | -4,637.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,218.54 | -- | -1,644.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 849.05 | -- | 2,676.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.31 | -- | -2,348.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,345.46 | -- | 27,459.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,526.06 | -- | 30,526.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 819.40 | -- | -3,067.14 | -- | |
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