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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,061.78 | 30,316.30 | 17,171.66 | 9,663.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.90 | 382.16 | 96.13 | 69.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,873.68 | 30,698.46 | 17,267.79 | 9,732.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,092.35 | 18,751.27 | 12,185.88 | 6,785.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,526.53 | 8,131.61 | 5,641.70 | 2,687.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,524.16 | 2,534.91 | 1,628.33 | 721.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.71 | 1,219.72 | 893.03 | 628.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,399.76 | 30,637.51 | 20,348.94 | 10,824.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473.92 | 60.95 | -3,081.15 | -1,091.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.67 | 11.67 | 6.96 | 2.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 15,500.00 | 5,513.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,200.62 | 15,511.67 | 5,520.38 | 2.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,921.31 | 4,746.14 | 1,412.03 | 106.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 17,000.00 | 15,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,921.31 | 21,746.14 | 16,912.03 | 106.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,720.69 | -6,234.47 | -11,391.64 | -103.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.12 | 408.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408.12 | 408.37 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408.12 | -408.37 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,655.25 | -6,581.89 | -14,472.79 | -1,195.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,181.31 | 36,287.51 | 36,181.31 | 36,271.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,526.06 | 29,705.61 | 21,708.51 | 35,075.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,388.21 | -- | 1,329.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.25 | -- | -230.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.52 | -- | 191.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.84 | -- | 44.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.02 | -- | 20.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -178.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.49 | -- | 62.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,117.06 | -- | -2,633.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,149.77 | -- | -2,020.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,297.09 | -- | 158.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,473.92 | -- | -3,081.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,526.06 | -- | 21,708.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,181.31 | -- | 36,181.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,655.25 | -- | -14,472.79 | -- | |
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