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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,765.83 | 31,120.80 | 17,711.60 | 8,826.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.70 | 9.45 | 0.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.62 | 786.34 | 603.98 | 192.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,231.45 | 31,921.83 | 18,325.03 | 9,019.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,430.37 | 23,745.30 | 14,144.74 | 7,877.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,649.70 | 7,868.34 | 5,101.47 | 2,489.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,764.30 | 2,341.21 | 1,859.34 | 738.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,340.51 | 1,199.18 | 782.04 | 696.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,184.89 | 35,154.02 | 21,887.60 | 11,801.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,046.56 | -3,232.19 | -3,562.57 | -2,782.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 551.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.52 | 5.69 | 2.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.78 | 51.44 | 35.85 | 4.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,573.80 | 2,829.44 | 2,663.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,673.10 | 3,437.65 | 2,701.68 | 4.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 604.37 | 403.94 | 197.26 | 112.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 770.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,573.80 | 6,283.00 | 2,663.00 | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,178.17 | 7,456.94 | 2,860.26 | 1,762.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505.07 | -4,019.30 | -158.59 | -1,758.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504.00 | -504.00 | -504.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,943.70 | -7,755.48 | -4,225.16 | -4,540.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,345.46 | 31,345.46 | 31,345.46 | 31,345.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,289.16 | 23,589.98 | 27,120.30 | 26,804.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,013.08 | -- | 1,139.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.83 | -- | 295.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 627.85 | -- | 193.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.02 | -- | 54.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.55 | -- | 11.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.71 | -- | 10.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -64.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.20 | -- | 67.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,534.23 | -- | -1,924.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,866.24 | -- | -87.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,107.23 | -- | -3,323.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,046.56 | -- | -3,562.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,289.16 | -- | 27,120.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,345.46 | -- | 31,345.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,943.70 | -- | -4,225.16 | -- | |
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