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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,173.56 | 47,092.57 | |||
| 收到的税费返还 | 231.53 | 108.26 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.30 | 274.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,948.39 | 47,474.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,958.09 | 23,846.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,955.09 | 9,577.58 | |||
| 支付的各项税费 | 4,985.60 | 3,921.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,017.04 | 3,138.58 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 53,915.81 | 40,483.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,032.58 | 6,991.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | 5.77 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 620.00 | 620.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 625.95 | 625.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,038.42 | 4,070.81 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 445.79 | 445.79 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,484.21 | 4,516.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,858.26 | -3,890.83 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,238.12 | 717.66 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238.12 | 717.66 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.62 | 528.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.75 | 212.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,301.37 | 2,121.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,063.25 | -1,403.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.28 | 44.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,200.36 | 1,740.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,176.90 | 10,176.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,377.26 | 11,917.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,205.67 | 6,764.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 111.08 | -31.34 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.79 | 690.17 | |||
| 无形资产摊销 | 67.61 | 51.05 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 154.86 | 73.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.54 | 21.57 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -46.85 | -9.79 | |||
| 投资损失 | 44.72 | 39.38 | |||
| 递延所得税资产减少 | -17.47 | 14.52 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -859.81 | -2,135.47 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,264.96 | 1,267.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,642.40 | 245.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,032.58 | 6,991.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,377.26 | 11,917.86 | |||
| 现金的期初余额 | 10,176.90 | 10,176.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,200.36 | 1,740.96 | |||
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