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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,439.83 | 252,315.27 | 156,601.74 | 95,086.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,945.04 | 1,890.76 | 1,379.57 | 430.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,401.11 | 9,245.74 | 4,734.25 | 6,340.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,785.98 | 263,451.76 | 162,715.56 | 101,858.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,051.77 | 148,525.98 | 93,880.32 | 46,219.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,873.41 | 46,791.10 | 31,228.18 | 12,623.30 | |
| 支付的各项税费 | 14,698.17 | 11,892.37 | 8,349.19 | 3,964.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,108.34 | 15,487.76 | 10,060.26 | 11,154.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,731.68 | 222,697.21 | 143,517.94 | 73,962.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,054.30 | 40,754.56 | 19,197.62 | 27,896.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273.43 | 18.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,295.49 | 1,394.89 | 1,528.53 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,068.67 | 14,240.73 | 11,370.53 | 7,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,637.59 | 15,654.59 | 12,899.06 | 7,346.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,053.00 | 34,610.41 | 23,015.36 | 16,691.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,769.56 | 3,301.02 | 2,250.00 | 1,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,564.26 | 1,746.58 | 1,746.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,520.00 | 14,390.29 | 9,156.00 | 6,739.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,906.81 | 54,048.29 | 36,167.94 | 25,281.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,269.22 | -38,393.71 | -23,268.88 | -17,934.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,190.00 | 69,190.00 | 69,190.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 72,748.20 | 50,998.20 | 48,133.10 | 34,645.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,463.79 | 627.59 | 2,247.22 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,401.99 | 120,815.78 | 119,570.32 | 34,705.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,502.92 | 48,538.48 | 22,928.53 | 5,848.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,928.55 | 4,476.26 | 4,097.43 | 471.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,006.76 | 2,368.54 | 1,885.98 | 2,250.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,438.23 | 55,383.28 | 28,911.94 | 8,569.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,963.76 | 65,432.51 | 90,658.38 | 26,136.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707.39 | -859.36 | 198.29 | 293.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,041.45 | 66,933.99 | 86,785.41 | 36,390.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,661.12 | 23,661.12 | 23,661.12 | 23,661.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,702.57 | 90,595.12 | 110,446.54 | 60,051.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,714.36 | -- | 17,559.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,430.68 | -- | -615.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,894.78 | -- | 3,866.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,548.96 | -- | 623.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,035.89 | -- | 1,207.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.59 | -- | -314.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.60 | -- | 21.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,552.62 | -- | 1,020.77 | -- | |
| 投资损失 | -33.67 | -- | -19.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -833.44 | -- | 245.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.91 | -- | 28.09 | -- | |
| 存货的减少 | -5,165.08 | -- | -5,741.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,783.21 | -- | -1,666.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,491.90 | -- | 2,295.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 985.79 | -- | 687.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,054.30 | -- | 19,197.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,702.57 | -- | 110,446.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,661.12 | -- | 23,661.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,041.45 | -- | 86,785.41 | -- | |
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