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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,169.69 | 73,740.34 | 50,217.67 | 24,463.99 | |
| 收到的税费返还 | 512.63 | 460.93 | 253.81 | 95.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,523.60 | 20,229.03 | 298.73 | 54.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,205.92 | 94,430.30 | 50,770.21 | 24,613.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,901.39 | 49,070.43 | 31,461.00 | 12,889.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,924.23 | 17,046.11 | 11,688.71 | 5,452.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,119.85 | 3,586.82 | 1,945.37 | 1,491.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,533.20 | 4,291.30 | 2,936.74 | 1,388.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,478.66 | 73,994.66 | 48,031.81 | 21,220.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,727.26 | 20,435.65 | 2,738.40 | 3,392.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.43 | 11.17 | 1.31 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.43 | 11.17 | 1.31 | 1.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,692.56 | 6,449.01 | 3,233.23 | 3,726.63 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,092.56 | 8,349.01 | 3,233.23 | 3,726.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,068.13 | -8,337.84 | -3,231.92 | -3,724.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,650.00 | 32,650.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 471.30 | 471.30 | 400.00 | 471.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 190.50 | 32,840.50 | 32,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,121.30 | 33,311.80 | 33,240.50 | 33,121.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,816.42 | 2,816.42 | 2,745.12 | 471.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,047.35 | 1,091.79 | 1,066.11 | 39.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,779.58 | 532.55 | 582.55 | 723.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,643.36 | 4,440.76 | 4,393.78 | 1,234.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,477.94 | 28,871.04 | 28,846.72 | 31,886.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.88 | -393.24 | -232.92 | -61.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,548.20 | 40,575.61 | 28,120.27 | 31,492.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,020.47 | 19,020.47 | 19,020.47 | 19,020.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,568.67 | 59,596.08 | 47,140.74 | 50,513.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,026.65 | -- | 3,666.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.62 | -- | -191.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,563.55 | -- | 741.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.53 | -- | 36.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 298.39 | -- | 123.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.30 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.95 | -- | 292.19 | -- | |
| 投资损失 | 2.32 | -- | 2.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.04 | -- | -46.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,286.86 | -- | 155.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,428.17 | -- | -1,815.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,917.70 | -- | -228.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -533.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,727.26 | -- | 2,738.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,568.67 | -- | 47,140.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,020.47 | -- | 19,020.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,548.20 | -- | 28,120.27 | -- | |
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