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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,184.46 | 205,985.76 | 141,562.01 | 73,478.13 | |
| 收到的税费返还 | 8,566.22 | 5,252.64 | 2,682.32 | 1,281.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,908.16 | 5,430.85 | 10,344.56 | 5,284.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,658.84 | 216,669.25 | 154,588.89 | 80,044.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,225.68 | 155,640.96 | 102,424.63 | 58,087.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,328.56 | 56,031.72 | 35,618.34 | 18,010.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,107.99 | 5,743.82 | 3,791.71 | 1,865.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,799.25 | 9,927.29 | 10,858.47 | 6,305.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,461.47 | 227,343.79 | 152,693.15 | 84,270.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,802.63 | -10,674.54 | 1,895.75 | -4,225.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.86 | 3,123.39 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,229.50 | 358.52 | 236.55 | 29.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,122.98 | 4,133.88 | 2,130.76 | 459.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,360.34 | 7,615.80 | 2,367.31 | 488.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,927.96 | 44,378.72 | 30,617.46 | 19,314.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,693.02 | 2,530.58 | 2,530.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,619.00 | 4,125.00 | 2,455.00 | 952.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,239.98 | 51,034.30 | 35,603.05 | 20,266.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,879.64 | -43,418.50 | -33,235.73 | -19,777.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,722.20 | -- | 33.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,419.17 | 58,086.33 | 39,534.84 | 23,672.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.99 | 7,465.07 | 6,884.41 | 4,636.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,426.36 | 65,551.39 | 46,452.85 | 28,309.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,602.29 | 32,501.97 | 29,847.05 | 14,841.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,355.51 | 4,482.83 | 3,730.09 | 560.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,047.12 | 5,023.01 | 4,716.91 | 1,617.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,004.92 | 42,007.81 | 38,294.06 | 17,019.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,421.44 | 23,543.58 | 8,158.80 | 11,289.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.40 | 129.98 | -12.62 | 502.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,452.23 | -30,419.48 | -23,193.81 | -12,211.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,702.57 | 92,702.57 | 92,702.57 | 92,702.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,250.34 | 62,283.10 | 69,508.77 | 80,490.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,658.66 | -- | 4,565.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,953.27 | -- | -254.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,238.93 | -- | 4,998.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,924.85 | -- | 831.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,958.96 | -- | 1,601.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 363.00 | -- | 2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 326.98 | -- | 9.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,574.18 | -- | 1,752.05 | -- | |
| 投资损失 | -10,125.17 | -- | -2.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,056.62 | -- | 206.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,317.47 | -- | -74.03 | -- | |
| 存货的减少 | -27,779.67 | -- | -10,904.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,665.44 | -- | 12,399.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,338.08 | -- | -15,213.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 590.46 | -- | 119.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,802.63 | -- | 1,895.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,250.34 | -- | 69,508.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,702.57 | -- | 92,702.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,452.23 | -- | -23,193.81 | -- | |
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