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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,228.15 | 402,344.07 | 271,809.31 | 180,505.35 | 104,324.83 |
| 收到的税费返还 | 1,835.10 | 8,621.24 | 6,406.34 | 5,375.79 | 1,615.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,923.07 | 9,879.14 | 12,278.20 | 8,889.40 | 6,007.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,986.32 | 420,844.44 | 290,493.85 | 194,770.54 | 111,947.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,364.94 | 235,045.32 | 149,182.08 | 101,371.12 | 62,186.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,671.67 | 100,363.47 | 73,012.74 | 48,712.38 | 22,894.65 |
| 支付的各项税费 | 5,051.12 | 9,921.10 | 9,091.54 | 5,872.39 | 3,056.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,522.68 | 16,449.64 | 25,049.04 | 12,974.91 | 7,178.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,610.41 | 361,779.53 | 256,335.39 | 168,930.81 | 95,315.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,624.09 | 59,064.91 | 34,158.47 | 25,839.73 | 16,632.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.04 | 770.72 | 798.92 | 157.98 | 33.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24.04 | 770.72 | 798.92 | 157.98 | 33.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,127.19 | 47,894.40 | 34,746.18 | 22,060.70 | 18,958.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,127.19 | 47,994.40 | 34,846.18 | 22,160.70 | 19,058.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,103.15 | -47,223.68 | -34,047.26 | -22,002.72 | -19,024.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 102,109.31 | 102,009.31 | 101,565.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 594.00 | 544.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,250.00 | 88,908.13 | 79,596.67 | 73,215.02 | 44,009.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 843.64 | 8,654.32 | 15,515.42 | 12,482.42 | 2,227.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,093.64 | 199,671.76 | 197,121.39 | 187,262.75 | 46,236.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,525.00 | 91,367.03 | 65,021.96 | 54,669.85 | 22,050.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.10 | 5,128.10 | 3,963.06 | 2,905.80 | 1,510.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,252.87 | 50,116.00 | 50,815.82 | 23,720.27 | 2,275.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,783.97 | 146,611.13 | 119,800.85 | 81,295.93 | 25,835.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,690.33 | 53,060.63 | 77,320.54 | 105,966.82 | 20,401.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.28 | 691.53 | 254.03 | 66.61 | -226.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,043.29 | 65,593.39 | 77,685.79 | 109,870.45 | 17,782.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,220.99 | 55,612.27 | 55,612.27 | 55,612.27 | 55,612.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,177.71 | 121,205.65 | 133,298.05 | 165,482.72 | 73,395.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,870.60 | -- | -283.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,772.98 | -- | 852.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,163.29 | -- | 7,907.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,617.73 | -- | 783.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,729.56 | -- | 3,884.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.51 | -- | 65.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 159.25 | -- | 63.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,573.04 | -- | 3,074.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,339.93 | -- | 199.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,032.36 | -- | -3,258.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -577.42 | -- | 2,277.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,954.95 | -- | -3,057.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,403.14 | -- | 8,282.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,676.83 | -- | 1,116.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,731.75 | -- | 1,309.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,064.91 | -- | 25,839.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,205.65 | -- | 165,482.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,612.27 | -- | 55,612.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,593.39 | -- | 109,870.45 | -- |
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