- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
飞荣达(300602) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,840.60 | 100,228.15 | 402,344.07 | 271,809.31 | 180,505.35 |
收到的税费返还 | 3,068.22 | 1,835.10 | 8,621.24 | 6,406.34 | 5,375.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,941.70 | 7,923.07 | 9,879.14 | 12,278.20 | 8,889.40 |
经营活动现金流入小计 | 222,850.52 | 109,986.32 | 420,844.44 | 290,493.85 | 194,770.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,704.28 | 75,364.94 | 235,045.32 | 149,182.08 | 101,371.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,088.93 | 26,671.67 | 100,363.47 | 73,012.74 | 48,712.38 |
支付的各项税费 | 8,584.07 | 5,051.12 | 9,921.10 | 9,091.54 | 5,872.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,383.88 | 4,522.68 | 16,449.64 | 25,049.04 | 12,974.91 |
经营活动现金流出小计 | 218,761.16 | 111,610.41 | 361,779.53 | 256,335.39 | 168,930.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,089.36 | -1,624.09 | 59,064.91 | 34,158.47 | 25,839.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,183.27 | 24.04 | 770.72 | 798.92 | 157.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,183.27 | 24.04 | 770.72 | 798.92 | 157.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,077.57 | 10,127.19 | 47,894.40 | 34,746.18 | 22,060.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,077.57 | 10,127.19 | 47,994.40 | 34,846.18 | 22,160.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,894.30 | -10,103.15 | -47,223.68 | -34,047.26 | -22,002.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,165.67 | -- | 102,109.31 | 102,009.31 | 101,565.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 594.00 | 544.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 19,972.72 | 13,250.00 | 88,908.13 | 79,596.67 | 73,215.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,942.96 | 843.64 | 8,654.32 | 15,515.42 | 12,482.42 |
筹资活动现金流入小计 | 44,081.35 | 14,093.64 | 199,671.76 | 197,121.39 | 187,262.75 |
偿还债务支付的现金 | 30,450.89 | 23,525.00 | 91,367.03 | 65,021.96 | 54,669.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,096.64 | 1,006.10 | 5,128.10 | 3,963.06 | 2,905.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,660.63 | 5,252.87 | 50,116.00 | 50,815.82 | 23,720.27 |
筹资活动现金流出小计 | 43,208.16 | 29,783.97 | 146,611.13 | 119,800.85 | 81,295.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 873.19 | -15,690.33 | 53,060.63 | 77,320.54 | 105,966.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.57 | 374.28 | 691.53 | 254.03 | 66.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,108.18 | -27,043.29 | 65,593.39 | 77,685.79 | 109,870.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,205.65 | 121,220.99 | 55,612.27 | 55,612.27 | 55,612.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,097.48 | 94,177.71 | 121,205.65 | 133,298.05 | 165,482.72 |
附注 | |||||
净利润 | 4,803.54 | -- | 7,870.60 | -- | -283.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,171.31 | -- | 8,772.98 | -- | 852.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,567.49 | -- | 16,163.29 | -- | 7,907.40 |
无形资产摊销 | 879.59 | -- | 1,617.73 | -- | 783.39 |
长期待摊费用摊销 | 5,026.72 | -- | 10,729.56 | -- | 3,884.90 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.08 | -- | 83.51 | -- | 65.66 |
固定资产报废损失 | 56.53 | -- | 159.25 | -- | 63.82 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,085.70 | -- | 5,573.04 | -- | 3,074.26 |
投资损失 | 1,729.17 | -- | 1,339.93 | -- | 199.21 |
递延所得税资产减少 | 337.54 | -- | -1,032.36 | -- | -3,258.64 |
递延所得税负债增加 | -423.36 | -- | -577.42 | -- | 2,277.50 |
存货的减少 | -10,517.56 | -- | 1,954.95 | -- | -3,057.02 |
经营性应收项目的减少 | 6,685.92 | -- | -40,403.14 | -- | 8,282.48 |
经营性应付项目的增加 | -19,517.98 | -- | 38,676.83 | -- | 1,116.44 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 542.33 | -- | 2,731.75 | -- | 1,309.49 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,089.36 | -- | 59,064.91 | -- | 25,839.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 116,097.48 | -- | 121,205.65 | -- | 165,482.72 |
现金的期初余额 | 121,205.65 | -- | 55,612.27 | -- | 55,612.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,108.18 | -- | 65,593.39 | -- | 109,870.45 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |