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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,685.58 | 158,958.34 | 90,778.15 | 42,868.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,346.52 | 1,432.77 | 413.59 | 108.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,837.00 | 16,538.57 | 8,836.17 | 3,222.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,869.10 | 176,929.67 | 100,027.90 | 46,199.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,406.77 | 94,208.91 | 54,735.03 | 25,478.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,729.22 | 32,039.86 | 19,012.79 | 7,340.46 | |
| 支付的各项税费 | 11,790.04 | 8,716.36 | 4,907.43 | 2,326.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,263.50 | 13,427.00 | 5,661.14 | 615.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,189.53 | 148,392.13 | 84,316.39 | 35,761.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,679.57 | 28,537.55 | 15,711.52 | 10,437.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252.29 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.35 | 11.41 | 0.05 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,945.75 | 3,189.15 | 0.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,250.39 | 3,200.55 | 1.01 | 0.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,197.80 | 31,589.64 | 16,121.82 | 9,302.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,346.00 | 1,440.00 | 17,000.00 | 11,349.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,171.68 | 30,072.58 | 17,317.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,856.00 | 4,061.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,571.48 | 67,164.16 | 50,439.81 | 20,651.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,321.09 | -63,963.61 | -50,438.80 | -20,651.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,033.42 | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,948.80 | 8,729.93 | 177.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,282.22 | 33,929.93 | 20,177.34 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,451.06 | 9,696.64 | 80.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,871.62 | 2,593.74 | 2,277.29 | 33.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,018.54 | 5,186.57 | 33.96 | 198.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,341.22 | 17,476.94 | 2,391.26 | 232.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,941.00 | 16,452.99 | 17,786.08 | 4,767.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.79 | 172.47 | -94.60 | -96.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,818.31 | -18,800.61 | -17,035.81 | -5,543.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,479.43 | 40,479.43 | 40,479.43 | 40,479.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,661.12 | 21,678.83 | 23,443.62 | 34,936.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,259.30 | -- | 16,258.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,737.76 | -- | 1,408.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,058.97 | -- | 1,811.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.45 | -- | 210.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,550.03 | -- | 417.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.39 | -- | 1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.87 | -- | 2.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.05 | -- | 353.32 | -- | |
| 投资损失 | -48.36 | -- | -0.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -609.96 | -- | 64.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,094.62 | -- | 937.50 | -- | |
| 存货的减少 | -12,615.62 | -- | -5,751.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,485.35 | -- | -21,866.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,472.98 | -- | 18,076.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,374.45 | -- | 3,787.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,679.57 | -- | 15,711.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,661.12 | -- | 23,443.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,479.43 | -- | 40,479.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,818.31 | -- | -17,035.81 | -- | |
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