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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,954.65 | 59,203.46 | 38,161.82 | 19,839.52 | |
| 收到的税费返还 | 451.98 | 388.31 | 199.93 | 153.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.01 | 288.89 | 187.40 | 139.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,863.65 | 59,880.66 | 38,549.16 | 20,133.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,383.09 | 31,876.76 | 21,498.63 | 10,538.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,334.91 | 11,933.84 | 7,897.54 | 3,195.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,440.84 | 4,049.44 | 3,042.36 | 1,754.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.90 | 3,718.91 | 2,259.44 | 1,080.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,038.75 | 51,578.95 | 34,697.98 | 16,568.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,824.90 | 8,301.71 | 3,851.17 | 3,564.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,060.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060.05 | 1,000.05 | 0.04 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,891.72 | 4,090.00 | 3,143.06 | 1,903.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,891.72 | 4,090.00 | 3,143.06 | 1,903.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,831.68 | -3,089.95 | -3,143.03 | -1,903.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,607.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,107.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.57 | 65.57 | 65.57 | -25.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,872.57 | 1,472.57 | 1,472.57 | 1,082.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.41 | 700.09 | 687.50 | 0.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.95 | 290.32 | 206.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,675.36 | 990.41 | 893.75 | 0.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197.21 | 482.16 | 578.82 | 1,081.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.77 | 136.70 | 111.73 | -29.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,643.21 | 5,830.62 | 1,398.70 | 2,712.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,377.26 | 14,377.26 | 14,377.26 | 14,377.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,020.47 | 20,207.88 | 15,775.96 | 17,090.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,015.96 | 7,882.31 | 5,312.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.66 | 248.50 | 202.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,195.96 | 870.51 | 555.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.49 | 48.01 | 32.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.75 | 143.20 | 100.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.20 | 2.03 | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -426.06 | -120.14 | -99.70 | -- | |
| 投资损失 | 115.73 | 115.73 | 115.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.85 | -51.66 | -31.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,724.14 | -5,470.17 | -2,737.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,568.33 | 962.87 | 314.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,161.53 | 3,670.52 | 85.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,824.90 | 8,301.71 | 3,851.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,020.47 | 20,207.88 | 15,775.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,377.26 | 14,377.26 | 14,377.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,643.21 | 5,830.62 | 1,398.70 | -- | |
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