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飞荣达(300602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,265.92 | 326,975.96 | 208,341.61 | 92,173.04 | |
收到的税费返还 | 14,614.10 | 14,157.49 | 9,560.24 | 3,005.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,747.21 | 51,124.83 | 10,428.89 | 13,732.73 | |
经营活动现金流入小计 | 426,627.23 | 392,258.27 | 228,330.75 | 108,911.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,117.18 | 204,715.58 | 136,407.96 | 61,765.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,421.60 | 73,177.88 | 48,176.95 | 23,162.52 | |
支付的各项税费 | 9,223.14 | 9,479.16 | 6,158.63 | 2,664.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,696.27 | 72,018.51 | 16,703.91 | 6,212.26 | |
经营活动现金流出小计 | 425,458.20 | 359,391.13 | 207,447.45 | 93,804.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,169.03 | 32,867.14 | 20,883.30 | 15,107.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.82 | 6.82 | 3.23 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.03 | 216.77 | 418.56 | 12.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,068.93 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,869.47 | 2,915.47 | 2,917.60 | 1,372.60 | |
投资活动现金流入小计 | 8,005.25 | 3,139.07 | 3,339.40 | 1,384.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,805.11 | 46,342.18 | 35,079.19 | 25,780.34 | |
投资所支付的现金 | 9,403.70 | 8,985.47 | 436.67 | 286.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,259.00 | 2,275.35 | 2,305.00 | 2,305.00 | |
投资活动现金流出小计 | 78,467.81 | 57,603.00 | 37,820.85 | 28,372.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,462.56 | -54,463.93 | -34,481.45 | -26,987.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.00 | -- | 26.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 122,903.46 | 76,394.92 | 61,195.93 | 37,653.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,232.10 | 19,238.86 | 5,249.64 | 556.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 169,161.56 | 95,659.78 | 66,471.57 | 38,209.68 | |
偿还债务支付的现金 | 96,987.70 | 47,022.68 | 32,397.68 | 25,517.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,053.30 | 6,081.87 | 3,345.59 | 1,458.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,572.87 | 19,166.51 | 12,752.84 | 3,460.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 109,613.87 | 72,271.06 | 48,496.11 | 30,437.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,547.70 | 23,388.72 | 17,975.46 | 7,771.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,107.75 | 2,014.34 | 729.91 | -100.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,638.08 | 3,806.27 | 5,107.22 | -4,208.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,250.34 | 64,250.34 | 64,250.34 | 64,250.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,612.27 | 68,056.62 | 69,357.56 | 60,041.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,451.71 | -- | -4,825.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,383.36 | -- | 1,513.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,061.67 | -- | 6,768.15 | -- | |
无形资产摊销 | 2,133.39 | -- | 1,051.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,876.05 | -- | 3,162.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.80 | -- | 9.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 404.67 | -- | 187.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,166.98 | -- | 3,834.16 | -- | |
投资损失 | -3,195.79 | -- | -1.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,466.80 | -- | -467.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,904.35 | -- | 332.74 | -- | |
存货的减少 | -2,810.04 | -- | -19,449.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,902.51 | -- | 4,390.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,563.55 | -- | 19,228.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,346.84 | -- | 2,575.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,169.03 | -- | 20,883.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,612.27 | -- | 69,357.56 | -- | |
现金的期初余额 | 64,250.34 | -- | 64,250.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,638.08 | -- | 5,107.22 | -- |
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