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| 飞荣达(300602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,690.07 | 86,496.29 | 54,143.01 | 29,965.84 | |
| 收到的税费返还 | 444.24 | 408.19 | 318.18 | 116.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.61 | 735.78 | 1,180.70 | 497.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,945.91 | 87,640.26 | 55,641.89 | 30,579.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,565.65 | 53,152.75 | 31,131.77 | 16,918.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,329.00 | 18,654.08 | 12,740.48 | 5,603.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,889.07 | 5,696.40 | 4,072.88 | 1,879.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,066.02 | 5,657.78 | 3,772.29 | 1,621.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,849.73 | 83,161.02 | 51,717.41 | 26,022.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,096.18 | 4,479.25 | 3,924.48 | 4,556.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.56 | 9.88 | 9.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.17 | -- | -- | 372.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.73 | 9.88 | 9.88 | 372.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,766.70 | 9,040.18 | 5,289.84 | 2,897.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,666.67 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,433.36 | 9,040.18 | 5,289.84 | 2,897.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,429.63 | -9,030.30 | -5,279.96 | -2,524.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,328.86 | 5,328.86 | 4,399.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 176.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,328.86 | 5,328.86 | 4,575.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,018.01 | 1,106.46 | 1,082.31 | 20.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.80 | 1,065.74 | 1,834.68 | 1,937.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979.81 | 2,172.20 | 2,916.99 | 1,958.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,349.05 | 3,156.66 | 1,658.89 | -1,958.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.83 | 81.58 | -180.37 | -190.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,089.23 | -1,312.82 | 123.05 | -117.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,568.67 | 57,568.67 | 57,568.67 | 57,568.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,479.43 | 56,255.84 | 57,691.71 | 57,451.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,602.67 | -- | 7,173.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,530.30 | -- | 521.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,254.15 | -- | 1,030.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.27 | -- | 35.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.91 | -- | 207.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | 112.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.26 | -- | 247.26 | -- | |
| 投资损失 | -1.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.16 | -- | -193.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,280.66 | -- | -4,145.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,907.91 | -- | -520.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,967.75 | -- | -1,187.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,078.75 | -- | 642.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,096.18 | -- | 3,924.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,479.43 | -- | 57,691.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,568.67 | -- | 57,568.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,089.23 | -- | 123.05 | -- | |
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