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光莆股份

- 300632

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光莆股份(300632) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,679.3910,607.22
收到的税费返还148.4395.16
收到的其他与经营活动有关的现金785.84195.18
经营活动现金流入小计22,613.6710,897.56
购买商品、接受劳务支付的现金10,647.215,791.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,441.592,755.98
支付的各项税费1,368.82740.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.15962.83
经营活动现金流出小计19,224.7610,250.90
经营活动产生的现金流量净额3,388.91646.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,680.00
取得投资收益所收到的现金104.0954.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计104.944,734.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,414.303,414.73
投资所支付的现金670.006,069.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,084.309,483.73
投资活动产生的现金流量净额-6,979.36-4,749.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金335.45335.45
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12.62--
筹资活动现金流入小计348.06335.45
偿还债务支付的现金335.45213.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230.97112.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--33.70
筹资活动现金流出小计566.41359.27
筹资活动产生的现金流量净额-218.35-23.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.400.76
五、现金及现金等价物净增加额-3,809.20-4,125.89
加:期初现金及现金等价物余额5,967.035,967.03
六、期末现金及现金等价物余额2,157.831,841.13
附注
净利润2,084.461,024.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备239.6977.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,210.12599.50
无形资产摊销54.3022.71
长期待摊费用摊销22.668.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-14.572.92
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.13--
投资损失-104.09-54.24
递延所得税资产减少-168.29-25.81
递延所得税负债增加----
存货的减少-75.15-107.50
经营性应收项目的减少-699.90-1,004.01
经营性应付项目的增加833.03102.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,388.91646.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,157.831,841.13
现金的期初余额5,967.035,967.03
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,809.20-4,125.89
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