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光莆股份

- 300632

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光莆股份(300632) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,461.9311,936.50
收到的税费返还333.51100.95
收到的其他与经营活动有关的现金678.90346.84
经营活动现金流入小计27,474.3412,384.29
购买商品、接受劳务支付的现金12,040.616,550.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,806.332,718.95
支付的各项税费1,270.56650.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,366.55906.07
经营活动现金流出小计21,484.0510,825.58
经营活动产生的现金流量净额5,990.301,558.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金770.00770.00
取得投资收益所收到的现金70.998.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计841.48778.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,982.132,371.07
投资所支付的现金--50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,982.132,421.07
投资活动产生的现金流量净额-3,140.66-1,642.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金37.38--
筹资活动现金流入小计2,337.38--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,485.961,113.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金78.3978.48
筹资活动现金流出小计4,564.351,191.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,226.97-1,191.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.23
五、现金及现金等价物净增加额622.75-1,274.98
加:期初现金及现金等价物余额2,157.832,157.83
六、期末现金及现金等价物余额2,780.58882.84
附注
净利润3,110.261,420.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备289.2580.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,200.41596.16
无形资产摊销61.3829.43
长期待摊费用摊销24.5712.28
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失---17.06
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用100.041.13
投资损失-27.16-8.87
递延所得税资产减少25.8513.64
递延所得税负债增加----
存货的减少38.72-684.92
经营性应收项目的减少-864.16-599.16
经营性应付项目的增加2,031.14714.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,990.301,558.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,780.58882.84
现金的期初余额2,157.832,157.83
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额622.75-1,274.98
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