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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,480.98 | 24,732.75 | 107,351.71 | 77,693.45 | 48,356.88 |
| 收到的税费返还 | 2,431.37 | 1,384.39 | 3,953.51 | 3,764.01 | 2,491.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.53 | 232.08 | 3,187.55 | 1,453.20 | 1,059.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,616.88 | 26,349.22 | 114,492.77 | 82,910.66 | 51,907.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,166.97 | 18,151.40 | 70,613.56 | 47,856.04 | 30,020.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,099.78 | 5,540.30 | 17,989.62 | 13,287.21 | 8,721.60 |
| 支付的各项税费 | 580.96 | 283.27 | 2,051.11 | 1,881.20 | 1,316.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.85 | 2,326.09 | 8,509.13 | 9,155.05 | 5,838.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,465.57 | 26,301.06 | 99,163.41 | 72,179.49 | 45,896.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151.32 | 48.16 | 15,329.35 | 10,731.17 | 6,011.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,500.00 | 45,500.00 | 197,422.18 | 142,013.16 | 113,661.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,073.00 | 1,026.59 | 3,113.93 | 1,824.46 | 1,261.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.51 | 7.00 | 88.43 | 13.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,583.51 | 46,533.59 | 200,624.54 | 143,851.57 | 114,923.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,399.03 | 1,490.40 | 5,080.29 | 2,121.19 | 1,370.00 |
| 投资所支付的现金 | 113,700.00 | 50,200.00 | 175,861.84 | 142,782.82 | 86,461.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,099.03 | 51,690.40 | 180,942.13 | 144,904.01 | 87,831.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,484.47 | -5,156.81 | 19,682.40 | -1,052.44 | 27,091.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,905.34 | 12,005.34 | 28,711.33 | 26,908.83 | 21,131.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.48 | 1,278.85 | 6,466.18 | 13,640.44 | 2,502.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,955.82 | 13,284.19 | 35,177.51 | 40,549.27 | 23,633.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,676.18 | 11,006.18 | 36,429.55 | 25,635.77 | 25,169.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,243.79 | 239.82 | 2,439.67 | 2,498.76 | 2,202.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,155.92 | 7,129.77 | 10,682.80 | 20,727.27 | 12,619.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,075.89 | 18,375.77 | 49,552.03 | 48,861.80 | 39,991.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,120.07 | -5,091.58 | -14,374.51 | -8,312.53 | -16,358.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.22 | 353.25 | 1,033.71 | 124.33 | 383.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,350.06 | -9,846.98 | 21,670.95 | 1,490.53 | 17,127.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,368.80 | 63,368.80 | 41,697.84 | 41,697.84 | 41,697.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,018.73 | 53,521.81 | 63,368.80 | 43,188.37 | 58,825.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,480.45 | -- | 8,830.21 | -- | 8,216.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 226.24 | -- | 1,516.08 | -- | 294.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,004.98 | -- | 3,396.70 | -- | 1,289.54 |
| 无形资产摊销 | 48.39 | -- | 83.47 | -- | 41.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 218.09 | -- | 387.91 | -- | 188.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 24.15 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -6.91 | -- | 4.78 | -- | 25.12 |
| 公允价值变动损失 | -2,275.10 | -- | -1,211.48 | -- | -1,030.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 459.92 | -- | 256.71 | -- | -86.73 |
| 投资损失 | -840.22 | -- | -4,106.97 | -- | -716.94 |
| 递延所得税资产减少 | -4.92 | -- | -891.45 | -- | 0.24 |
| 递延所得税负债增加 | 7.72 | -- | -74.18 | -- | 77.05 |
| 存货的减少 | 171.73 | -- | -818.77 | -- | -2,158.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -468.84 | -- | -429.20 | -- | -5,838.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,358.95 | -- | 6,757.91 | -- | 5,300.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 673.86 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151.32 | -- | 15,329.35 | -- | 6,011.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,018.73 | -- | 63,368.80 | -- | 58,825.47 |
| 现金的期初余额 | 63,368.80 | -- | 41,697.84 | -- | 41,697.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,350.06 | -- | 21,670.95 | -- | 17,127.62 |
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