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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,585.29 | 54,271.00 | 64,150.56 | 47,446.42 | 66,568.90 |
| 交易性金融资产 | 71,180.40 | 89,552.47 | 85,740.19 | 117,361.89 | 88,946.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,295.37 | 18,038.76 | 19,566.61 | 25,326.95 | 24,665.23 |
| 应收票据 | 806.88 | 1,271.56 | 456.24 | 1,081.39 | 959.59 |
| 应收账款 | 19,488.49 | 16,767.20 | 19,110.37 | 24,245.57 | 23,705.64 |
| 应收款项融资 | 63.35 | 331.67 | 10.12 | 153.11 | 97.28 |
| 预付款项 | 1,324.66 | 1,537.33 | 1,264.52 | 2,114.51 | 1,819.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,178.44 | 1,432.51 | 1,207.75 | 2,148.07 | 1,640.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,178.44 | -- | 1,207.75 | -- | 1,640.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,277.51 | 14,711.08 | 14,606.93 | 16,781.71 | 17,462.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 28.63 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,362.52 | 2,468.97 | 2,969.10 | 2,470.45 | 2,204.24 |
| 流动资产合计 | 170,267.52 | 182,343.80 | 189,515.77 | 213,831.73 | 203,405.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 7,868.48 | 7,812.12 | 7,759.20 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,324.84 | 7,514.98 | 7,514.98 | 6,054.67 | 6,004.67 |
| 投资性房地产 | 1,131.31 | 1,145.36 | 1,159.41 | 1,313.08 | 1,328.66 |
| 在建工程(合计) | 1,614.68 | 1,387.26 | 1,490.91 | 4,988.66 | 4,774.04 |
| 在建工程 | 1,614.68 | -- | 1,490.91 | -- | 4,774.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,948.07 | 38,716.37 | 38,795.21 | 32,210.89 | 31,527.93 |
| 固定资产净额 | 37,948.07 | -- | 38,795.21 | -- | 31,527.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,726.03 | 1,837.37 | 2,005.14 | 2,552.22 | 1,945.88 |
| 无形资产 | 1,484.58 | 1,456.28 | 1,479.91 | 1,284.79 | 1,305.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,160.89 | 1,242.61 | 1,068.75 | 1,091.75 | 1,176.01 |
| 递延所得税资产 | 1,953.92 | 1,791.81 | 1,949.00 | 1,439.39 | 1,057.31 |
| 其他非流动资产 | 2,119.20 | 1,893.98 | 1,479.40 | 3,084.17 | 4,120.10 |
| 非流动资产合计 | 73,867.79 | 71,148.15 | 70,351.90 | 58,369.62 | 57,590.06 |
| 资产总计 | 244,135.31 | 253,491.94 | 259,867.67 | 272,201.35 | 260,995.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,691.53 | 20,273.06 | 19,265.53 | 28,302.49 | 22,488.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,844.45 | 20,179.28 | 24,685.98 | 24,056.08 | 22,799.08 |
| 应付票据 | 5,466.17 | 6,536.50 | 7,658.17 | 8,016.35 | 5,743.84 |
| 应付账款 | 14,378.27 | 13,642.78 | 17,027.81 | 16,039.73 | 17,055.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.52 | 0.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,805.60 | 1,655.62 | 2,473.35 | 2,167.89 | 1,841.99 |
| 应交税费 | 1,668.85 | 1,246.79 | 1,011.92 | 1,717.37 | 1,672.63 |
| 其他应付款(合计) | 962.57 | 910.33 | 1,013.19 | 881.41 | 978.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 962.57 | -- | 1,013.19 | -- | 978.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,293.69 | 4,569.71 | 5,040.29 | 6,576.95 | 8,473.09 |
| 其他流动负债 | 734.26 | 1,245.41 | 615.90 | 1,047.36 | 840.58 |
| 流动负债合计 | 56,010.33 | 53,105.31 | 56,545.08 | 67,868.37 | 61,443.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,100.00 | 8,830.51 | 8,241.01 | 6,690.40 | 4,962.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 611.20 | 847.71 | 1,135.94 | 1,424.69 | 1,126.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16.13 | 0.09 | 8.41 | 249.06 | 159.64 |
| 长期递延收益 | 712.40 | 974.08 | 1,012.62 | 1,075.68 | 1,056.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,439.73 | 10,652.39 | 10,397.99 | 9,439.82 | 7,305.11 |
| 负债合计 | 62,450.06 | 63,757.69 | 66,943.07 | 77,308.19 | 68,748.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 |
| 资本公积 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 |
| 减：库存股 | 24,994.86 | 20,640.85 | 14,994.70 | 14,994.70 | 14,994.70 |
| 其他综合收益 | 158.04 | 225.98 | 138.34 | -191.38 | 75.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,080.33 | 8,080.33 | 8,080.33 | 7,249.34 | 7,249.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,318.18 | 67,854.18 | 65,521.36 | 68,545.85 | 65,550.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,422.27 | 189,380.21 | 192,605.90 | 194,469.68 | 191,740.79 |
| 少数股东权益 | 262.99 | 354.04 | 318.70 | 423.49 | 506.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,685.25 | 189,734.25 | 192,924.60 | 194,893.16 | 192,247.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,135.31 | 253,491.94 | 259,867.67 | 272,201.35 | 260,995.92 |
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