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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,004.69 | 57,185.78 | 49,935.61 | 50,478.06 | |
| 交易性金融资产 | 54,973.50 | 102,440.43 | 109,939.87 | 107,804.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,754.40 | 26,247.84 | 29,889.64 | 27,402.25 | |
| 应收票据 | 812.55 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,941.85 | 26,247.84 | 29,889.64 | 27,402.25 | |
| 应收款项融资 | 0.16 | 121.46 | -- | 93.42 | |
| 预付款项 | 1,966.56 | 2,876.60 | 2,971.54 | 2,413.21 | |
| 其他应收款(合计) | 915.52 | 1,650.04 | 1,155.58 | 1,257.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 915.52 | -- | 1,155.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,172.27 | 14,316.98 | 14,925.19 | 12,573.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,933.93 | 1,333.61 | 795.67 | 348.10 | |
| 流动资产合计 | 201,730.02 | 206,181.74 | 209,622.09 | 202,371.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,395.85 | 5,924.00 | 1,274.00 | 750.00 | |
| 投资性房地产 | 1,813.13 | 1,934.15 | 2,352.13 | 2,380.73 | |
| 在建工程(合计) | 5,633.49 | 469.63 | 22.37 | 61.08 | |
| 在建工程 | 5,633.49 | -- | 22.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,591.59 | 23,389.51 | 22,476.10 | 20,640.78 | |
| 固定资产净额 | 23,591.59 | -- | 22,476.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,575.72 | 1,816.61 | 1,547.53 | 1,731.46 | |
| 无形资产 | 1,412.77 | 1,343.64 | 1,493.52 | 1,235.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 958.45 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,323.72 | 844.50 | 622.34 | 611.32 | |
| 递延所得税资产 | 677.55 | 226.98 | 276.20 | 272.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,763.24 | 8,682.39 | 6,931.40 | 4,136.63 | |
| 非流动资产合计 | 50,395.49 | 48,241.42 | 40,605.60 | 35,429.67 | |
| 资产总计 | 252,125.51 | 254,423.16 | 250,227.70 | 237,800.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,917.07 | 18,756.22 | 14,305.78 | 6,181.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 145.27 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,883.28 | 26,390.99 | 27,377.59 | 25,519.55 | |
| 应付票据 | 9,467.57 | 10,270.84 | 10,638.81 | 10,402.13 | |
| 应付账款 | 18,415.71 | 16,120.15 | 16,738.78 | 15,117.42 | |
| 预收款项 | 3.71 | 2.38 | 2.37 | 44.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,470.96 | 1,972.68 | 1,864.69 | 1,593.65 | |
| 应交税费 | 1,057.82 | 765.57 | 993.68 | 1,094.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,493.45 | 2,076.71 | 1,875.85 | 2,499.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 172.48 | -- | |
| 其他应付款 | 1,493.45 | -- | 1,703.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 739.92 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 855.48 | 72.76 | 55.43 | 26.96 | |
| 流动负债合计 | 47,012.67 | 52,580.72 | 48,297.27 | 38,480.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,851.89 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 796.22 | 1,792.56 | 1,535.43 | 1,761.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 199.29 | 199.29 | 199.29 | |
| 递延所得税负债 | 74.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,306.83 | 742.89 | 756.39 | 769.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,029.63 | 2,734.74 | 2,491.11 | 2,730.21 | |
| 负债合计 | 55,042.30 | 55,315.47 | 50,788.38 | 41,210.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,616.94 | 30,616.94 | 30,616.94 | 30,722.62 | |
| 资本公积 | 103,798.45 | 104,262.47 | 104,216.29 | 104,611.86 | |
| 减：库存股 | 514.22 | 514.13 | 514.13 | 1,107.72 | |
| 其他综合收益 | 66.86 | -90.61 | -78.21 | -47.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,753.00 | 5,839.43 | 5,839.43 | 5,839.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,665.34 | 58,275.32 | 58,335.76 | 55,583.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,386.37 | 198,139.42 | 198,416.08 | 195,602.12 | |
| 少数股东权益 | 696.85 | 968.28 | 1,023.23 | 987.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,083.21 | 199,107.69 | 199,439.32 | 196,590.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,125.51 | 254,423.16 | 250,227.70 | 237,800.68 | |
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