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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,031.03 | 14,716.32 | 11,445.59 | 23,431.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,101.64 | -- | 14,866.17 | -- | |
| 应收票据 | 198.17 | 114.72 | 327.90 | 42.17 | |
| 应收账款 | 14,903.47 | 16,963.49 | 14,538.27 | 11,822.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,182.33 | 1,431.64 | 828.36 | 711.31 | |
| 其他应收款(合计) | 473.21 | -- | 133.61 | -- | |
| 应收利息 | 0.28 | 4.06 | 13.48 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 472.93 | 347.92 | 120.14 | 322.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,503.74 | 6,388.89 | 5,826.58 | 5,492.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 921.59 | 3,613.98 | 8,341.44 | 530.48 | |
| 流动资产合计 | 45,213.55 | 43,581.03 | 41,441.75 | 42,352.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,496.63 | 1,510.98 | 1,525.33 | 1,539.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,703.97 | -- | 19,649.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,703.97 | 19,568.85 | 19,649.00 | 19,766.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,348.36 | 1,356.33 | 1,368.63 | 1,380.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.11 | 21.61 | 24.10 | 26.59 | |
| 递延所得税资产 | 383.35 | 431.13 | 428.88 | 410.70 | |
| 其他非流动资产 | 638.45 | 382.04 | 307.91 | 264.11 | |
| 非流动资产合计 | 23,589.88 | 23,270.94 | 23,303.86 | 23,388.45 | |
| 资产总计 | 68,803.43 | 66,851.96 | 64,745.61 | 65,740.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,485.01 | -- | 9,246.48 | -- | |
| 应付票据 | 272.00 | 335.00 | 1,352.14 | 1,542.19 | |
| 应付账款 | 10,213.01 | 9,208.43 | 7,894.34 | 6,865.99 | |
| 预收款项 | 360.47 | 398.04 | 287.50 | 423.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,236.74 | 811.50 | 621.76 | 572.47 | |
| 应交税费 | 387.65 | 478.27 | 396.61 | 520.97 | |
| 其他应付款(合计) | 322.75 | -- | 214.21 | -- | |
| 应付利息 | 7.62 | 5.42 | 5.74 | 6.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 315.13 | 315.22 | 208.47 | 1,032.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 720.00 | 2,205.00 | |
| 其他流动负债 | 265.18 | 267.79 | 269.69 | 271.60 | |
| 流动负债合计 | 16,857.80 | 15,619.67 | 14,756.25 | 16,439.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 400.00 | 1,225.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 522.00 | 576.20 | 642.67 | 709.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 522.00 | 576.20 | 1,042.67 | 1,934.14 | |
| 负债合计 | 17,379.79 | 16,195.87 | 15,798.92 | 18,373.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,580.00 | 11,580.00 | 11,580.00 | 11,580.00 | |
| 资本公积 | 18,909.78 | 18,909.78 | 18,909.78 | 18,909.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.07 | 3.36 | 3.22 | 2.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,303.76 | 1,112.80 | 1,112.80 | 1,112.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,656.16 | 19,050.15 | 17,340.90 | 15,761.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,423.63 | 50,656.10 | 48,946.69 | 47,367.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,423.63 | 50,656.10 | 48,946.69 | 47,367.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,803.43 | 66,851.96 | 64,745.61 | 65,740.93 | |
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