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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,957.35 | 134,724.80 | 29,956.79 | 36,032.25 | |
| 交易性金融资产 | 88,381.48 | 35,198.31 | 24,509.59 | 20,903.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,595.20 | 23,809.56 | 32,276.14 | 22,587.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,595.20 | 23,809.56 | 32,276.14 | 22,587.84 | |
| 应收款项融资 | -- | 218.16 | -- | 92.82 | |
| 预付款项 | 1,877.73 | 1,583.61 | 1,057.99 | 1,160.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,031.58 | 1,958.81 | 2,667.17 | 2,615.36 | |
| 应收利息 | -- | 94.63 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,031.58 | -- | 2,667.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,978.31 | 10,145.30 | 7,698.38 | 8,846.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 37.14 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 697.41 | 641.03 | 1,727.01 | 1,278.48 | |
| 流动资产合计 | 211,519.07 | 208,316.71 | 99,893.07 | 93,517.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,513.92 | 2,545.06 | 2,573.66 | 2,596.68 | |
| 在建工程(合计) | 61.08 | 12.54 | -- | -- | |
| 在建工程 | 61.08 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,591.48 | 20,262.64 | 19,985.31 | 19,047.65 | |
| 固定资产净额 | 20,591.48 | -- | 19,985.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,240.71 | 1,235.00 | 1,249.44 | 1,244.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | |
| 长期待摊费用 | 612.96 | 608.30 | 632.83 | 564.19 | |
| 递延所得税资产 | 263.20 | 442.18 | 525.54 | 499.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,547.52 | 1,106.42 | 863.85 | 1,567.76 | |
| 非流动资产合计 | 31,190.89 | 29,822.16 | 29,440.66 | 29,129.66 | |
| 资产总计 | 242,709.95 | 238,138.87 | 129,333.73 | 122,647.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,606.24 | 13,513.21 | 14,687.44 | 14,245.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 68.70 | 81.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 29,600.07 | 26,822.38 | 22,318.91 | 18,077.76 | |
| 应付票据 | 12,030.93 | 11,745.31 | 7,247.73 | 6,074.00 | |
| 应付账款 | 17,569.14 | 15,077.07 | 15,071.18 | 12,003.76 | |
| 预收款项 | 15.26 | 47.15 | 17.92 | 8.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,154.00 | 1,920.86 | 1,512.71 | 1,369.85 | |
| 应交税费 | 989.86 | 1,039.29 | 1,262.87 | 1,067.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,504.32 | 3,267.74 | 3,021.82 | 3,682.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | 9.67 | 8.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,504.32 | -- | 3,012.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.02 | 13.47 | 14.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 49,144.66 | 47,603.49 | 43,856.62 | 39,232.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 199.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 782.30 | 644.54 | 589.13 | 602.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 981.59 | 644.54 | 589.13 | 602.73 | |
| 负债合计 | 50,126.25 | 48,248.03 | 44,445.75 | 39,835.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,722.62 | 30,722.62 | 23,771.82 | 18,298.30 | |
| 资本公积 | 104,611.86 | 105,026.47 | 10,091.43 | 15,509.03 | |
| 减：库存股 | 1,107.72 | 1,089.46 | 1,089.46 | 2,030.82 | |
| 其他综合收益 | -43.21 | -74.32 | -70.61 | -95.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,839.43 | 4,553.48 | 4,553.48 | 4,553.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,591.98 | 49,670.54 | 46,766.37 | 45,767.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,614.96 | 188,809.33 | 84,023.04 | 82,002.17 | |
| 少数股东权益 | 968.75 | 1,081.51 | 864.94 | 809.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,583.70 | 189,890.84 | 84,887.98 | 82,811.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,709.95 | 238,138.87 | 129,333.73 | 122,647.38 | |
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