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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,332.58 | 43,361.18 | 36,177.42 | 50,809.61 | |
| 交易性金融资产 | 8,391.67 | 10,800.00 | 21,500.00 | 6,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,515.96 | 30,927.44 | 27,909.94 | 21,545.81 | |
| 应收票据 | -- | 374.38 | 409.18 | 338.14 | |
| 应收账款 | 27,515.96 | 30,553.06 | 27,500.75 | 21,207.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 861.78 | 1,318.60 | 1,184.89 | 1,655.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,746.51 | 4,522.47 | 1,178.67 | 1,037.36 | |
| 应收利息 | 3.74 | -- | -- | 2.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,742.78 | -- | 1,178.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,058.14 | 7,393.76 | 9,354.30 | 7,181.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,452.72 | 1,399.17 | 1,418.85 | 1,423.73 | |
| 流动资产合计 | 100,359.37 | 99,722.63 | 98,724.06 | 90,053.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,630.87 | 1,926.44 | 1,945.83 | 538.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | 220.59 | 191.50 | 90.91 | |
| 在建工程 | -- | -- | 191.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,362.69 | 18,661.46 | 19,179.99 | 20,411.57 | |
| 固定资产净额 | 18,362.69 | -- | 19,179.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,258.78 | 1,256.90 | 1,270.43 | 1,753.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | |
| 长期待摊费用 | 502.64 | 485.53 | 367.53 | 276.05 | |
| 递延所得税资产 | 453.56 | 172.38 | 177.26 | 172.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,228.56 | 772.06 | 607.83 | 861.36 | |
| 非流动资产合计 | 28,047.12 | 27,105.38 | 27,350.39 | 27,713.97 | |
| 资产总计 | 128,406.49 | 126,828.01 | 126,074.45 | 117,767.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,720.84 | 20,589.79 | 21,495.38 | 24,510.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | 116.28 | 37.29 | 207.10 | |
| 应付票据及应付账款 | 22,915.90 | 22,450.91 | 27,699.04 | 23,010.05 | |
| 应付票据 | 8,863.00 | 8,742.30 | 11,409.21 | -- | |
| 应付账款 | 14,052.90 | 13,708.60 | 16,289.82 | -- | |
| 预收款项 | 716.35 | 587.12 | 744.30 | 762.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,060.72 | 1,878.87 | 2,099.44 | 1,155.21 | |
| 应交税费 | 1,301.33 | 1,583.03 | 905.16 | 910.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,300.68 | 3,202.29 | 3,397.36 | 1,191.09 | |
| 应付利息 | 17.03 | 11.69 | 168.48 | 8.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,283.64 | -- | 3,228.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 222.26 | |
| 流动负债合计 | 47,015.82 | 50,408.29 | 56,377.96 | 51,968.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 616.32 | 244.34 | 390.75 | 234.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 616.32 | 244.34 | 390.75 | 234.11 | |
| 负债合计 | 47,632.14 | 50,652.63 | 56,768.71 | 52,203.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,298.30 | 18,298.30 | 18,298.30 | 15,054.00 | |
| 资本公积 | 15,189.84 | 14,232.27 | 14,232.27 | 15,435.78 | |
| 减：库存股 | 2,030.82 | 2,029.29 | 2,029.29 | -- | |
| 其他综合收益 | -40.76 | -41.78 | -31.63 | -26.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,553.48 | 2,068.21 | 2,068.21 | 2,068.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,909.45 | 42,964.05 | 36,141.93 | 32,445.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,879.48 | 75,491.76 | 68,679.78 | 64,976.90 | |
| 少数股东权益 | 894.87 | 683.62 | 625.95 | 587.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,774.35 | 76,175.39 | 69,305.74 | 65,564.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,406.49 | 126,828.01 | 126,074.45 | 117,767.25 | |
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