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光莆股份(300632) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,963.87 | 1,103.60 | |||
交易性金融资产 | -- | 60.89 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 62.66 | 40.74 | |||
应收账款 | 7,536.78 | 7,541.06 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 366.62 | 305.90 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 524.33 | 286.03 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,561.31 | 4,545.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 105.24 | 50.00 | |||
流动资产合计 | 15,120.81 | 13,933.92 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | 10,791.85 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 20,232.16 | 10,236.52 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,945.31 | 1,937.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 50.43 | 62.71 | |||
递延所得税资产 | 456.22 | 468.42 | |||
其他非流动资产 | 194.34 | 227.60 | |||
非流动资产合计 | 22,878.45 | 23,724.83 | |||
资产总计 | 37,999.27 | 37,658.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 700.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 4,857.99 | 5,871.07 | |||
预收款项 | 628.58 | 460.60 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 755.17 | 371.15 | |||
应交税费 | 395.22 | 142.26 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 6.16 | 6.16 | |||
应付股利 | -- | 3,268.87 | |||
其他应付款 | 242.84 | 498.66 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 490.00 | -- | |||
其他流动负债 | 281.17 | -- | |||
流动负债合计 | 8,357.13 | 10,618.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,410.00 | 3,300.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,019.70 | 1,485.23 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,429.70 | 4,785.23 | |||
负债合计 | 13,786.83 | 15,404.00 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,685.00 | 8,685.00 | |||
资本公积 | 4,097.67 | 3,828.97 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.54 | 0.85 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 842.17 | 667.93 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,587.05 | 9,072.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,212.43 | 22,254.75 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,212.43 | 22,254.75 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,999.27 | 37,658.75 |
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