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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,426.05 | 44,935.88 | 66,380.97 | 53,749.48 | |
| 交易性金融资产 | 115,724.87 | 132,245.93 | 109,419.20 | 107,216.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,876.92 | 25,394.64 | 27,932.50 | 29,040.71 | |
| 应收票据 | 1,239.86 | -- | -- | 116.39 | |
| 应收账款 | 17,637.06 | 25,394.64 | 27,932.50 | 28,924.32 | |
| 应收款项融资 | 104.95 | 672.02 | 194.29 | -- | |
| 预付款项 | 2,277.74 | 1,459.55 | 2,420.72 | 1,940.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,518.95 | 1,184.57 | 1,692.53 | 1,506.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,518.95 | -- | 1,692.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,304.23 | 14,646.67 | 13,873.21 | 15,357.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8.32 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,459.34 | 1,577.16 | 1,971.14 | 2,180.45 | |
| 流动资产合计 | 200,701.37 | 222,116.41 | 223,893.57 | 211,000.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,004.67 | 8,666.23 | 7,367.49 | 7,388.02 | |
| 投资性房地产 | 1,564.49 | 3,583.35 | 3,598.34 | 1,864.68 | |
| 在建工程(合计) | 4,452.96 | 6,132.16 | 7,078.89 | 6,337.75 | |
| 在建工程 | 4,452.96 | -- | 7,078.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,923.41 | 23,954.77 | 22,799.11 | 24,965.45 | |
| 固定资产净额 | 31,923.41 | -- | 22,799.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,299.36 | 1,832.61 | 1,180.63 | 1,406.32 | |
| 无形资产 | 1,340.46 | 1,361.34 | 1,382.22 | 1,392.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 958.45 | 958.45 | 958.45 | |
| 长期待摊费用 | 964.28 | 1,048.24 | 1,033.08 | 1,138.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,057.55 | 636.48 | 645.58 | 664.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,149.41 | 5,089.42 | 4,738.44 | 4,684.87 | |
| 非流动资产合计 | 58,106.60 | 57,513.06 | 53,732.22 | 52,250.23 | |
| 资产总计 | 258,807.97 | 279,629.47 | 277,625.78 | 263,250.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,575.02 | 25,920.40 | 21,774.98 | 16,927.52 | |
| 交易性金融负债 | 64.04 | -- | 2.40 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,055.50 | 22,042.53 | 25,714.66 | 28,515.46 | |
| 应付票据 | 3,624.04 | 7,427.34 | 9,679.76 | 9,015.96 | |
| 应付账款 | 13,431.46 | 14,615.19 | 16,034.90 | 19,499.50 | |
| 预收款项 | 0.50 | 2.24 | 37.20 | 8.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,008.20 | 1,674.64 | 1,710.16 | 1,695.68 | |
| 应交税费 | 528.91 | 1,283.60 | 1,626.88 | 1,172.83 | |
| 其他应付款(合计) | 2,399.57 | 2,401.10 | 2,606.53 | 1,899.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,399.57 | -- | 2,606.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,471.12 | 783.22 | 589.32 | 333.27 | |
| 其他流动负债 | 1,082.70 | 62.39 | 128.48 | 817.45 | |
| 流动负债合计 | 58,592.59 | 57,422.07 | 57,638.42 | 53,888.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,327.55 | 13,192.70 | 12,408.23 | 7,061.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,250.82 | 1,179.17 | 677.63 | 386.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.59 | 217.20 | 222.57 | 153.44 | |
| 长期递延收益 | 1,130.79 | 1,032.98 | 1,073.71 | 1,115.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,791.75 | 15,622.06 | 14,382.15 | 8,718.04 | |
| 负债合计 | 68,384.34 | 73,044.13 | 72,020.58 | 62,606.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,518.16 | 30,616.94 | |
| 资本公积 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,342.41 | 103,798.45 | |
| 减：库存股 | 9,992.43 | -- | -- | 514.22 | |
| 其他综合收益 | -2.02 | -153.17 | -124.32 | -74.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,249.34 | 6,753.00 | 6,753.00 | 6,753.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,890.45 | 65,398.49 | 64,347.22 | 59,258.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,005.91 | 205,858.90 | 204,836.48 | 199,838.33 | |
| 少数股东权益 | 417.72 | 726.45 | 768.73 | 805.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,423.63 | 206,585.34 | 205,605.21 | 200,643.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,807.97 | 279,629.47 | 277,625.78 | 263,250.29 | |
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