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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,569.06 | 16,432.67 | 16,332.64 | 24,095.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 283.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,870.26 | 26,233.55 | 20,500.86 | 13,635.66 | |
| 应收票据 | 88.79 | 75.28 | 172.94 | 270.65 | |
| 应收账款 | 29,781.46 | 26,158.27 | 20,327.93 | 13,365.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 835.09 | 1,132.58 | 1,660.33 | 1,084.79 | |
| 其他应收款(合计) | 540.58 | 569.57 | 654.93 | 537.46 | |
| 应收利息 | 2.41 | -- | 77.41 | 56.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 538.17 | 569.57 | 577.52 | 481.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,530.11 | 6,745.98 | 6,819.35 | 5,801.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,669.73 | 9,067.36 | 12,130.46 | 1,362.42 | |
| 流动资产合计 | 93,014.84 | 60,181.71 | 58,098.56 | 46,801.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,979.83 | 1,453.57 | 1,467.92 | 1,482.28 | |
| 在建工程(合计) | 90.91 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 90.91 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,490.65 | 19,537.43 | 19,572.71 | 19,529.02 | |
| 固定资产净额 | 19,490.65 | 19,537.43 | 19,572.71 | 19,529.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,297.34 | 1,311.09 | 1,323.52 | 1,335.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,610.03 | 3,610.03 | 3,610.03 | -- | |
| 长期待摊费用 | 207.74 | 197.28 | 224.54 | 16.62 | |
| 递延所得税资产 | 394.78 | 315.74 | 331.10 | 349.65 | |
| 其他非流动资产 | 701.59 | 666.42 | 574.14 | 487.82 | |
| 非流动资产合计 | 27,772.87 | 27,091.57 | 27,103.95 | 23,201.33 | |
| 资产总计 | 120,787.71 | 87,273.27 | 85,202.51 | 70,002.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,618.96 | 10,689.68 | 10,798.59 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 672.34 | 1,061.71 | 690.39 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,952.58 | 11,654.12 | 13,598.17 | 9,774.68 | |
| 应付票据 | 4,315.00 | -- | 1,156.00 | 1,428.00 | |
| 应付账款 | 16,637.58 | -- | 12,442.17 | 8,346.68 | |
| 预收款项 | 893.90 | 656.35 | 531.27 | 264.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,941.01 | 999.66 | 1,002.47 | 715.41 | |
| 应交税费 | 1,187.50 | 814.16 | 556.56 | 330.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,133.30 | 2,764.51 | 2,708.48 | 183.05 | |
| 应付利息 | 115.39 | -- | 20.61 | 6.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,017.91 | 2,764.51 | 2,687.87 | 176.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | 258.04 | 262.50 | 262.88 | 264.03 | |
| 流动负债合计 | 57,657.63 | 28,902.69 | 30,548.80 | 16,932.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 263.96 | 325.13 | 390.75 | 456.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 263.96 | 325.13 | 390.75 | 456.37 | |
| 负债合计 | 57,921.59 | 29,227.82 | 30,939.55 | 17,388.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,054.00 | 15,054.00 | 15,054.00 | 11,580.00 | |
| 资本公积 | 15,435.78 | 15,435.78 | 15,435.78 | 18,909.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28.55 | -29.43 | -27.90 | -26.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,068.21 | 1,303.76 | 1,303.76 | 1,303.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,820.47 | 25,860.16 | 22,143.78 | 20,846.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,349.91 | 57,624.26 | 53,909.42 | 52,613.67 | |
| 少数股东权益 | 516.20 | 421.19 | 353.54 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,866.11 | 58,045.45 | 54,262.97 | 52,613.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,787.71 | 87,273.27 | 85,202.51 | 70,002.61 | |
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