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| 光莆股份(300632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,378.50 | 2,076.86 | |||
| 交易性金融资产 | 43.83 | 26.34 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 40.86 | 30.82 | |||
| 应收账款 | 7,066.92 | 7,583.12 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 400.18 | 114.94 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 146.77 | 304.36 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,860.77 | 3,916.02 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 784.36 | 1,489.00 | |||
| 流动资产合计 | 14,722.20 | 15,541.46 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 5,434.42 | 4,525.18 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 10,635.50 | 11,110.24 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,918.35 | 1,943.34 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 75.00 | 55.55 | |||
| 递延所得税资产 | 482.06 | 339.58 | |||
| 其他非流动资产 | 1,824.54 | 177.09 | |||
| 非流动资产合计 | 20,369.87 | 18,150.98 | |||
| 资产总计 | 35,092.06 | 33,692.44 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 123.06 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,653.96 | 3,571.75 | |||
| 预收款项 | 403.12 | 437.93 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 523.64 | 390.58 | |||
| 应交税费 | 190.74 | 172.81 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 6.16 | 11.70 | |||
| 应付股利 | 4,268.87 | 4,268.87 | |||
| 其他应付款 | 192.46 | 184.15 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 319.29 | -- | |||
| 流动负债合计 | 9,558.24 | 9,160.85 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | 21.00 | 21.00 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,300.87 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | 1,358.84 | |||
| 非流动负债合计 | 4,621.87 | 4,679.84 | |||
| 负债合计 | 14,180.11 | 13,840.69 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,685.00 | 8,685.00 | |||
| 资本公积 | 3,800.55 | 3,800.55 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 0.63 | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 667.93 | 517.97 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,649.83 | 6,706.51 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,803.93 | 19,710.27 | |||
| 少数股东权益 | 108.02 | 141.48 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,911.95 | 19,851.75 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,092.06 | 33,692.44 | |||
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