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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,543.33 | 24,294.10 | 13,743.48 | 6,110.65 | |
| 收到的税费返还 | 597.25 | 535.95 | 391.70 | 260.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.22 | 329.10 | 220.54 | 91.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,646.80 | 25,159.14 | 14,355.72 | 6,462.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,741.42 | 16,039.77 | 7,719.22 | 4,115.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,996.66 | 5,256.30 | 3,530.10 | 1,787.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,468.85 | 1,263.20 | 981.93 | 546.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.64 | 1,724.77 | 1,126.21 | 524.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,352.57 | 24,284.03 | 13,357.45 | 6,973.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,294.23 | 875.11 | 998.27 | -511.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.75 | 1.18 | 4.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | 2.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.42 | 3.98 | 4.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,962.75 | 1,556.34 | 465.08 | 270.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,962.75 | 1,556.34 | 465.08 | 270.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,945.33 | -1,552.36 | -461.03 | -270.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183.29 | 183.29 | 183.29 | 197.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,383.29 | 383.29 | 383.29 | 397.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190.00 | 490.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.22 | 220.75 | 155.14 | 74.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.75 | 19.51 | 191.88 | 191.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,651.96 | 730.25 | 592.02 | 510.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 731.33 | -346.96 | -208.73 | -113.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.37 | 10.98 | -0.14 | -1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,082.59 | -1,013.22 | 328.38 | -896.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,780.58 | 2,780.58 | 2,780.58 | 2,780.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,863.18 | 1,767.36 | 3,108.96 | 1,884.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,302.69 | -- | 1,554.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.06 | -- | 87.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,597.07 | -- | 794.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.29 | -- | 33.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.07 | -- | 13.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 288.08 | -- | 148.98 | -- | |
| 投资损失 | -6.75 | -- | -4.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.83 | -- | 6.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,032.18 | -- | -951.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,409.88 | -- | -735.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,039.95 | -- | 50.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,294.23 | -- | 998.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,863.18 | -- | 3,108.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,780.58 | -- | 2,780.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,082.59 | -- | 328.38 | -- | |
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