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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,404.40 | 40,959.60 | 23,124.60 | 11,992.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,658.66 | 2,217.12 | 1,631.63 | 995.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.18 | 864.47 | 724.72 | 226.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,969.24 | 44,041.18 | 25,480.95 | 13,215.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,869.89 | 30,038.23 | 15,730.94 | 7,367.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,763.05 | 8,156.27 | 5,081.69 | 2,611.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,319.97 | 1,643.56 | 1,054.69 | 609.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,093.68 | 3,177.29 | 1,351.58 | 1,637.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,046.59 | 43,015.36 | 23,218.89 | 12,226.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,922.65 | 1,025.82 | 2,262.07 | 988.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,887.00 | 20,701.00 | 8,404.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.60 | -245.81 | 153.51 | 0.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 13.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,289.10 | 20,468.36 | 8,557.51 | 0.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,012.09 | 1,479.75 | 1,038.59 | 361.85 | |
| 投资所支付的现金 | 51,387.00 | 31,784.02 | 18,890.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,770.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 234.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,169.72 | 33,263.77 | 19,929.09 | 596.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,880.62 | -12,795.40 | -11,371.59 | -595.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,630.45 | 19,619.68 | 10,878.59 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.60 | 3,145.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,697.05 | 22,764.68 | 10,878.59 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,811.49 | 12,730.00 | 3,480.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.94 | 1,070.41 | 1,030.87 | 38.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,214.45 | 4,887.24 | 5,217.61 | 380.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,229.89 | 18,687.65 | 9,728.48 | 1,819.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,467.17 | 4,077.03 | 1,150.11 | 1,181.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.02 | -69.26 | -1.83 | 110.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,390.18 | -7,761.80 | -7,961.24 | 1,684.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,964.43 | 21,964.43 | 21,964.43 | 21,964.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,354.61 | 14,202.63 | 14,003.19 | 23,648.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,017.82 | -- | 3,414.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.92 | -- | 168.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,698.96 | -- | 845.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.36 | -- | 24.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.33 | -- | 49.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.37 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 672.34 | -- | 690.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504.34 | -- | 117.46 | -- | |
| 投资损失 | 591.93 | -- | -170.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.44 | -- | 52.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,884.78 | -- | -1,315.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,566.35 | -- | -6,132.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,885.71 | -- | 4,488.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 28.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,922.65 | -- | 2,262.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,354.61 | -- | 14,003.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,964.43 | -- | 21,964.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,390.18 | -- | -7,961.24 | -- | |
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