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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,315.56 | 77,806.24 | 54,750.32 | 28,511.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,126.65 | 3,225.04 | 2,659.10 | 1,151.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.58 | 1,003.09 | 637.63 | 300.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,919.78 | 82,034.37 | 58,047.05 | 29,963.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,097.23 | 49,393.92 | 34,672.42 | 20,675.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,523.40 | 12,434.08 | 9,091.55 | 4,912.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,511.28 | 2,246.85 | 1,358.10 | 422.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,632.65 | 8,254.88 | 4,375.12 | 1,100.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,764.56 | 72,329.73 | 49,497.18 | 27,111.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,155.23 | 9,704.64 | 8,549.87 | 2,851.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,412.71 | 189,430.00 | 74,530.00 | 16,572.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,376.13 | 1,907.87 | 795.01 | 253.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.66 | 31.08 | 23.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,075.49 | 191,368.95 | 75,348.77 | 16,826.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,229.28 | 4,652.84 | 3,191.15 | 1,747.40 | |
| 投资所支付的现金 | 318,519.19 | 271,136.04 | 130,530.00 | 69,128.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,748.47 | 275,788.88 | 133,721.15 | 70,875.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,672.98 | -84,419.93 | -58,372.38 | -54,049.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,592.08 | 30,700.49 | 21,757.16 | 7,228.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,858.04 | 36,203.40 | 17,613.16 | 599.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,450.12 | 66,903.89 | 39,370.32 | 7,828.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,275.88 | 8,705.56 | 4,499.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,610.92 | 2,330.75 | 310.20 | 135.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,496.29 | 36,325.46 | 17,909.45 | 1,240.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,383.08 | 47,361.77 | 22,719.18 | 1,376.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,067.04 | 19,542.13 | 16,651.14 | 6,452.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,644.68 | 1,465.49 | 785.12 | -246.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,806.04 | -53,707.67 | -32,386.25 | -44,992.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,503.88 | 97,503.88 | 97,503.88 | 97,503.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,697.84 | 43,796.20 | 65,117.62 | 52,511.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,217.18 | -- | 8,753.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,255.70 | -- | 10.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,508.24 | -- | 1,673.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.25 | -- | 41.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.85 | -- | 395.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.18 | -- | 49.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.56 | -- | 97.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -459.90 | -- | -1,334.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -609.96 | -- | -770.05 | -- | |
| 投资损失 | 113.39 | -- | -575.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.00 | -- | 31.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.89 | -- | 147.88 | -- | |
| 存货的减少 | 570.78 | -- | 2,404.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,677.92 | -- | -2,745.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,707.86 | -- | 397.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,155.23 | -- | 8,549.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,697.84 | -- | 65,117.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,503.88 | -- | 97,503.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,806.04 | -- | -32,386.25 | -- | |
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