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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,500.35 | 73,980.60 | 42,308.50 | 23,238.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,580.36 | 3,114.99 | 1,790.78 | 775.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.52 | 1,014.57 | 958.23 | 611.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,907.23 | 78,110.16 | 45,057.52 | 24,624.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,625.15 | 40,149.65 | 27,923.52 | 16,947.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,940.66 | 11,906.40 | 7,912.86 | 4,246.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,101.45 | 2,565.65 | 1,758.66 | 770.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,431.01 | 4,974.12 | 2,921.74 | 1,580.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,098.27 | 59,595.82 | 40,516.78 | 23,545.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,808.95 | 18,514.34 | 4,540.74 | 1,079.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,340.00 | 89,920.00 | 72,524.45 | 6,290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,121.74 | 1,640.23 | 614.57 | 393.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.91 | 27.84 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,845.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,318.26 | 91,588.07 | 73,139.37 | 6,683.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,316.17 | 3,656.98 | 2,483.45 | 1,552.18 | |
| 投资所支付的现金 | 241,600.00 | 116,517.99 | 89,122.44 | 18,835.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,916.17 | 120,174.96 | 91,605.89 | 20,387.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,597.91 | -28,586.89 | -18,466.52 | -13,704.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,766.35 | 101,919.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,600.18 | 17,314.16 | 15,215.20 | 10,256.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,777.61 | 14,975.31 | 9,612.51 | 874.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,144.13 | 134,208.69 | 24,827.70 | 11,131.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,290.37 | 20,321.20 | 17,322.60 | 12,731.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,370.25 | 5,314.04 | 5,216.67 | 148.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,229.92 | 10,490.49 | 9,646.10 | 2,532.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,890.54 | 36,125.73 | 32,185.38 | 15,412.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,253.59 | 98,082.95 | -7,357.67 | -4,281.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,182.16 | -54.27 | -46.83 | -52.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,282.48 | 87,956.13 | -21,330.29 | -16,958.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,091.78 | 45,091.78 | 45,091.78 | 45,091.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,374.26 | 133,047.92 | 23,761.49 | 28,133.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,008.95 | -- | 7,792.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 294.57 | -- | 180.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,729.05 | -- | 879.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.52 | -- | 28.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.56 | -- | 74.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.24 | -- | 47.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -581.48 | -- | -70.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,165.97 | -- | 324.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,020.07 | -- | -134.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.35 | -- | -71.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,952.21 | -- | 359.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,205.10 | -- | -5,182.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,228.40 | -- | 313.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 73.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,808.95 | -- | 4,540.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,374.26 | -- | 23,761.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,091.78 | -- | 45,091.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,282.48 | -- | -21,330.29 | -- | |
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