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| 光莆股份(300632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,053.02 | 76,368.43 | 47,080.83 | 23,796.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,596.56 | 2,981.96 | 1,835.40 | 901.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,264.57 | 2,489.41 | 2,011.44 | 538.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,914.15 | 81,839.79 | 50,927.67 | 25,236.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,508.97 | 58,716.58 | 41,864.67 | 22,474.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,468.80 | 14,434.88 | 9,997.31 | 5,291.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,385.42 | 2,214.32 | 1,686.04 | 598.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,764.03 | 6,336.46 | 3,878.35 | 1,626.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,127.21 | 81,702.24 | 57,426.37 | 29,991.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 786.94 | 137.56 | -6,498.70 | -4,755.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,600.00 | 140,946.31 | 88,696.31 | 30,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,093.23 | 2,422.20 | 1,362.86 | 449.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.92 | 117.95 | 100.08 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,776.15 | 143,486.46 | 90,159.25 | 31,255.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,603.23 | 11,549.06 | 7,903.43 | 3,339.30 | |
| 投资所支付的现金 | 222,300.09 | 159,920.99 | 110,066.92 | 49,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,903.32 | 171,470.05 | 117,970.34 | 53,139.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,872.83 | -27,983.59 | -27,811.09 | -21,884.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,793.15 | 16,649.61 | 10,105.81 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,479.20 | 2,063.79 | 1,538.89 | 868.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,272.35 | 18,713.40 | 11,644.70 | 868.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,634.78 | 10,530.64 | 8,414.65 | 6,453.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.99 | 3,659.65 | 335.75 | 142.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,544.54 | 2,909.45 | 2,036.11 | 749.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,007.31 | 17,099.74 | 10,786.51 | 7,345.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -734.96 | 1,613.66 | 858.18 | -6,476.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.81 | -121.91 | -121.23 | -41.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,129.62 | -26,354.28 | -33,572.84 | -33,158.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,374.26 | 82,374.26 | 82,374.26 | 82,374.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,503.88 | 56,019.98 | 48,801.42 | 49,216.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,179.29 | -- | 7,190.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,066.63 | -- | 385.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,087.35 | -- | 993.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.30 | -- | 190.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 586.03 | -- | 95.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.94 | -- | -19.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -473.41 | -- | -939.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.81 | -- | 210.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,695.06 | -- | -1,236.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -414.34 | -- | -13.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,389.78 | -- | -3,946.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,786.87 | -- | -7,017.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -740.60 | -- | -2,803.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,191.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 786.94 | -- | -6,498.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,503.88 | -- | 48,801.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,374.26 | -- | 82,374.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,129.62 | -- | -33,572.84 | -- | |
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