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正丹股份

- 300641

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正丹股份(300641) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,555.2853,917.07
收到的税费返还412.3897.13
收到的其他与经营活动有关的现金251.54336.03
经营活动现金流入小计121,219.2054,350.23
购买商品、接受劳务支付的现金87,855.1236,423.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,647.051,393.40
支付的各项税费5,994.462,346.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,655.975,065.84
经营活动现金流出小计103,152.6045,229.51
经营活动产生的现金流量净额18,066.619,120.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计71.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,525.401,660.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,525.401,660.66
投资活动产生的现金流量净额-3,454.36-1,660.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金31,400.0017,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计31,400.0017,800.00
偿还债务支付的现金26,880.0016,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,253.662,670.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计35,133.6619,150.35
筹资活动产生的现金流量净额-3,733.66-1,350.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370.63-2.50
五、现金及现金等价物净增加额11,249.216,107.21
加:期初现金及现金等价物余额5,163.295,163.29
六、期末现金及现金等价物余额16,412.5011,270.49
附注
净利润13,800.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备313.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,329.19--
无形资产摊销458.66--
长期待摊费用摊销100.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失203.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用883.03--
投资损失----
递延所得税资产减少66.60--
递延所得税负债增加----
存货的减少4,265.74--
经营性应收项目的减少-4,386.36--
经营性应付项目的增加-968.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额18,066.61--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,412.50--
现金的期初余额5,163.29--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,249.21--
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