正丹股份

- 300641

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正丹股份(300641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,301.1098,257.7074,872.8036,477.03
收到的税费返还4,622.493,681.063,381.691,677.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,724.131,916.341,575.76586.16
经营活动现金流入小计141,647.73103,855.1079,830.2538,740.62
购买商品、接受劳务支付的现金115,460.9790,982.1161,864.4136,247.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,169.553,940.622,737.651,539.17
支付的各项税费1,019.54972.30549.58144.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,208.471,963.781,211.51466.05
经营活动现金流出小计124,858.5397,858.8166,363.1538,396.79
经营活动产生的现金流量净额16,789.195,996.3013,467.10343.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,425.5468,425.5458,255.4238,240.00
取得投资收益所收到的现金408.37345.03201.84205.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86,835.4468,770.5658,457.2638,445.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,571.943,987.402,667.79114.79
投资所支付的现金57,000.0024,000.0014,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,571.9427,987.4016,667.796,114.79
投资活动产生的现金流量净额23,263.5040,783.1641,789.4732,330.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,774.9524,631.9513,432.858,512.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,774.9524,631.9513,432.858,512.10
偿还债务支付的现金42,696.3738,781.3730,827.3613,396.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,950.382,913.06323.11215.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,646.7541,694.4331,150.4713,612.61
筹资活动产生的现金流量净额-14,871.79-17,062.47-17,717.61-5,100.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响829.721,133.081,314.82-392.08
五、现金及现金等价物净增加额26,010.6230,850.0738,853.7827,181.45
加:期初现金及现金等价物余额28,570.2428,570.2428,570.2428,570.24
六、期末现金及现金等价物余额54,580.8659,420.3167,424.0255,751.69
附注
净利润987.51--2,563.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备671.12--19.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,870.63--3,452.57--
无形资产摊销76.16--39.11--
长期待摊费用摊销29.81--14.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.08--
固定资产报废损失29.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用380.21---691.33--
投资损失-103.49---81.62--
递延所得税资产减少-113.47--67.54--
递延所得税负债增加-13.77---4.05--
存货的减少10,738.53--6,389.86--
经营性应收项目的减少-12,940.88---1,507.37--
经营性应付项目的增加9,853.08--3,197.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他324.22------
经营活动产生现金流量净额16,789.19--13,467.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,580.86--67,424.02--
现金的期初余额28,570.24--28,570.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,010.62--38,853.78--
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