| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,333.34 | 101,957.43 | 56,624.61 | 28,236.39 |
| 收到的税费返还 | 1,626.12 | 1,627.53 | 1,363.76 | 763.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.37 | 584.86 | 180.59 | 276.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,209.83 | 104,169.82 | 58,168.96 | 29,277.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,315.64 | 89,722.43 | 44,918.57 | 29,260.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,271.69 | 3,251.25 | 2,390.76 | 1,483.69 |
| 支付的各项税费 | 1,592.18 | 484.52 | 581.33 | 294.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.25 | 4,900.37 | 2,303.31 | 48.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,414.76 | 98,358.58 | 50,193.98 | 31,086.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,795.07 | 5,811.24 | 7,974.99 | -1,809.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 69,019.40 | 52,000.00 | 36,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,080.84 | 883.16 | 650.24 | 329.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,100.24 | 52,883.41 | 36,650.24 | 21,329.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.26 | 2,816.79 | 2,572.11 | 789.03 |
| 投资所支付的现金 | 62,001.60 | 60,001.60 | 35,001.60 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,576.86 | 62,818.39 | 37,573.71 | 21,789.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,523.38 | -9,934.98 | -923.47 | -459.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,824.06 | 13,760.21 | 12,260.21 | 9,979.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,824.06 | 13,760.21 | 12,260.21 | 9,979.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,985.46 | 22,852.13 | 16,445.44 | 4,041.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.45 | 1,692.80 | 518.54 | 230.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,220.48 | 24,544.94 | 16,963.98 | 4,272.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,396.42 | -10,784.73 | -4,703.77 | 5,706.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.11 | 51.71 | 129.38 | 92.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,753.92 | -14,856.75 | 2,477.13 | 3,530.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,282.87 | 31,282.92 | 31,282.92 | 31,282.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,036.80 | 16,426.17 | 33,760.05 | 34,813.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,299.76 | -- | 764.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 307.39 | -- | 62.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,266.75 | -- | 1,497.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 246.94 | -- | 123.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.09 | -- | 11.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,036.31 | -- | 363.45 | -- |
| 投资损失 | -1,080.84 | -- | -648.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.46 | -- | 36.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.67 | -- | 0.24 | -- |
| 存货的减少 | 5,152.14 | -- | 464.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,290.48 | -- | 2,627.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 815.73 | -- | 2,672.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,795.07 | -- | 7,974.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,036.80 | -- | 33,760.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,282.87 | -- | 31,282.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,753.92 | -- | 2,477.13 | -- |
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