| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,474.89 | 141,024.99 | 91,271.95 | 47,018.09 |
| 收到的税费返还 | 3,209.60 | 2,650.14 | 1,117.30 | 370.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 732.99 | 2,116.61 | 1,113.24 | 622.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,417.48 | 145,791.74 | 93,502.50 | 48,011.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,430.20 | 142,753.61 | 87,664.84 | 43,381.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,271.38 | 3,810.08 | 2,650.40 | 1,574.31 |
| 支付的各项税费 | 2,463.28 | 2,012.97 | 1,348.52 | 903.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,808.88 | 8,125.60 | 5,824.42 | 2,347.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,973.74 | 156,702.25 | 97,488.18 | 48,207.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,443.74 | -10,910.51 | -3,985.69 | -195.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 111,600.00 | 62,000.00 | 39,500.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 961.65 | 472.77 | 318.42 | 172.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112,561.65 | 62,472.77 | 39,818.42 | 17,172.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,344.69 | 5,782.33 | 3,147.90 | 1,837.34 |
| 投资所支付的现金 | 121,200.00 | 101,100.00 | 67,053.15 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,544.69 | 106,882.33 | 70,201.05 | 16,837.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,983.04 | -44,409.56 | -30,382.64 | 334.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,958.69 | 85,484.18 | 63,569.25 | 4,374.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,391.03 | -- | -- | 32,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,349.72 | 85,484.18 | 63,569.25 | 36,374.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,883.06 | 41,356.52 | 26,873.92 | 13,507.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442.41 | 1,669.79 | 1,268.37 | 153.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,325.48 | 43,026.31 | 28,142.29 | 13,660.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,024.24 | 42,457.87 | 35,426.95 | 22,714.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550.24 | -102.61 | -125.34 | 3.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,934.70 | -12,964.81 | 933.29 | 22,855.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,036.80 | 37,036.80 | 37,036.80 | 37,036.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,971.50 | 24,071.99 | 37,970.09 | 59,892.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,447.91 | -- | 6,161.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -40.05 | -- | 88.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,663.84 | -- | 2,858.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 252.73 | -- | 125.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.37 | -- | 8.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | 4.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -73.21 | -- | -21.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,997.68 | -- | 940.36 | -- |
| 投资损失 | -961.65 | -- | -318.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -18.06 | -- | -30.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 10.98 | -- | 3.28 | -- |
| 存货的减少 | -12,164.54 | -- | -11,660.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,081.26 | -- | 640.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,948.12 | -- | -2,785.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 277.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,443.74 | -- | -3,985.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,971.50 | -- | 37,970.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,036.80 | -- | 37,036.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,934.70 | -- | 933.29 | -- |
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