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正丹股份

- 300641

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正丹股份(300641) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,757.43
收到的税费返还814.30
收到的其他与经营活动有关的现金418.58
经营活动现金流入小计38,990.31
购买商品、接受劳务支付的现金54,186.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,563.36
支付的各项税费127.72
支付的其他与经营活动有关的现金600.63
经营活动现金流出小计56,478.08
经营活动产生的现金流量净额-17,487.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,068.09
取得投资收益所收到的现金14.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计21,083.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,601.05
投资所支付的现金30,698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计32,299.05
投资活动产生的现金流量净额-11,215.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,737.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,737.00
偿还债务支付的现金11,891.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,362.37
筹资活动现金流出小计13,655.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,918.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响312.45
五、现金及现金等价物净增加额-30,308.68
加:期初现金及现金等价物余额54,790.86
六、期末现金及现金等价物余额24,482.18
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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