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| 正丹股份(300641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,990.76 | 87,233.37 | 51,210.92 | 19,049.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,017.19 | 1,496.49 | 851.16 | 389.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.44 | 418.87 | 412.18 | 488.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,649.38 | 89,148.73 | 52,474.26 | 19,927.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,565.88 | 89,425.32 | 58,362.45 | 24,931.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635.13 | 3,628.93 | 2,626.26 | 1,618.70 | |
| 支付的各项税费 | 784.03 | 762.90 | 460.77 | 219.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,054.86 | 4,062.36 | 2,897.62 | 1,854.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,039.91 | 97,879.51 | 64,347.10 | 28,624.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,390.53 | -8,730.78 | -11,872.84 | -8,696.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,500.15 | 54,500.15 | 46,000.15 | 34,000.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,008.02 | 617.20 | 471.30 | 250.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.91 | 2.40 | 2.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,734.08 | 55,119.75 | 46,473.81 | 34,250.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,422.20 | 8,686.97 | 6,901.25 | 3,559.96 | |
| 投资所支付的现金 | 69,500.00 | 69,500.00 | 48,900.00 | 32,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,922.20 | 78,186.97 | 55,801.25 | 36,059.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,188.13 | -23,067.22 | -9,327.44 | -1,809.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,410.17 | 24,774.31 | 15,050.25 | 10,275.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,410.17 | 24,774.31 | 15,450.25 | 10,275.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,617.35 | 12,507.01 | 4,918.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,822.73 | 2,549.16 | 414.11 | 113.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,440.08 | 15,056.17 | 5,332.85 | 113.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,970.09 | 9,718.14 | 10,117.40 | 10,162.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.97 | 209.84 | 116.31 | -18.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,401.59 | -21,870.02 | -10,966.57 | -361.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,684.47 | 37,684.51 | 37,684.51 | 37,684.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,282.87 | 15,814.50 | 26,717.94 | 37,322.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,044.70 | -- | 2,479.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.17 | -- | 60.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,033.78 | -- | 1,565.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.68 | -- | 120.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.61 | -- | 11.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.85 | -- | 246.39 | -- | |
| 投资损失 | -997.85 | -- | -461.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.07 | -- | 9.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,111.94 | -- | 3,033.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,963.40 | -- | -10,270.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,109.17 | -- | -8,668.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,390.53 | -- | -11,872.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,282.87 | -- | 26,717.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,684.47 | -- | 37,684.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,401.59 | -- | -10,966.57 | -- | |
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