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| 正丹股份(300641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,322.84 | 88,800.22 | 49,825.64 | 29,997.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,549.56 | 1,096.07 | 839.42 | 489.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 628.50 | 504.99 | 510.92 | 173.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,500.90 | 90,401.29 | 51,175.98 | 30,661.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,018.52 | 77,737.56 | 38,209.60 | 22,536.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,570.10 | 3,505.17 | 2,532.43 | 1,542.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,125.12 | 1,676.10 | 942.06 | 317.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,210.72 | 4,019.32 | 2,365.38 | 907.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,924.46 | 86,938.15 | 44,049.47 | 25,304.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,576.44 | 3,463.14 | 7,126.52 | 5,356.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,695.93 | 1,285.38 | 902.36 | 468.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,697.17 | 8,286.62 | 6,903.60 | 469.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,829.17 | 17,778.56 | 13,766.07 | 5,991.74 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.15 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,829.32 | 17,778.56 | 13,766.07 | 8,991.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,867.85 | -9,491.94 | -6,862.47 | -8,522.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,413.74 | 7,536.64 | 4,262.80 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,413.74 | 7,536.64 | 4,262.80 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,336.86 | 7,696.88 | 7,696.88 | 7,696.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,106.76 | 4,926.49 | 4,817.36 | 126.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.18 | 2,001.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,444.80 | 14,624.55 | 12,514.24 | 7,823.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,031.06 | -7,087.91 | -8,251.44 | -4,823.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.03 | -78.12 | -278.36 | -443.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,628.80 | -13,194.83 | -8,265.75 | -8,432.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,313.26 | 40,313.26 | 40,313.26 | 40,313.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,684.47 | 27,118.43 | 32,047.51 | 31,880.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,033.68 | -- | 4,603.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.65 | -- | 73.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,433.18 | -- | 1,721.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.18 | -- | 126.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.03 | -- | 5.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | 1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.69 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 540.79 | -- | 487.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,703.76 | -- | -902.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,814.87 | -- | -5,534.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -934.70 | -- | 1,956.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,066.98 | -- | 4,587.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,576.44 | -- | 7,126.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,684.47 | -- | 32,047.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,313.26 | -- | 40,313.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,628.80 | -- | -8,265.75 | -- | |
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