| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,274.62 | 139,462.19 | 101,463.15 | 42,152.37 |
| 收到的税费返还 | 4,507.61 | 4,133.77 | 1,678.50 | 565.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.14 | 1,059.63 | 361.36 | 133.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,453.37 | 144,655.59 | 103,503.01 | 42,851.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,798.17 | 127,586.53 | 81,969.21 | 29,955.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,318.75 | 4,281.06 | 2,911.41 | 1,765.78 |
| 支付的各项税费 | 3,896.10 | 2,231.97 | 1,505.98 | 740.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.36 | 4,050.78 | 2,947.70 | 1,671.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,098.38 | 138,150.35 | 89,334.30 | 34,133.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,355.00 | 6,505.24 | 14,168.71 | 8,717.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120,573.21 | 75,502.40 | 37,703.09 | 11,519.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.59 | 794.01 | 429.88 | 351.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,888.79 | 76,296.42 | 38,132.96 | 11,871.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,257.33 | 2,496.31 | 2,021.34 | 1,362.84 |
| 投资所支付的现金 | 162,199.07 | 109,500.00 | 64,500.00 | 38,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,456.40 | 111,996.31 | 66,521.34 | 39,862.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,567.61 | -35,699.89 | -28,388.38 | -27,991.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,536.90 | 45,894.09 | 32,020.16 | 4,158.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,536.90 | 45,894.09 | 32,020.16 | 4,158.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,084.96 | 44,614.36 | 40,010.94 | 14,562.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.06 | 3,178.11 | 3,124.89 | 201.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,768.02 | 47,792.47 | 43,135.83 | 14,763.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,231.11 | -1,898.38 | -11,115.68 | -10,604.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,042.47 | 1,879.13 | 912.44 | -107.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,401.26 | -29,213.90 | -24,422.91 | -29,986.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,971.50 | 75,971.50 | 75,971.50 | 75,971.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,570.24 | 46,757.60 | 51,548.59 | 45,985.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,583.50 | -- | 6,153.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 187.97 | -- | -0.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,946.12 | -- | 2,961.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 197.60 | -- | 123.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.59 | -- | 8.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 143.99 | -- | 2.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -91.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,026.06 | -- | -81.93 | -- |
| 投资损失 | 46.97 | -- | -429.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -54.98 | -- | 11.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.79 | -- | -10.98 | -- |
| 存货的减少 | -14,071.73 | -- | -11,883.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,905.66 | -- | 2,446.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,013.04 | -- | 14,868.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 548.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,355.00 | -- | 14,168.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,570.24 | -- | 51,548.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,971.50 | -- | 75,971.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,401.26 | -- | -24,422.91 | -- |
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