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| 正丹股份(300641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,810.14 | 99,617.10 | 65,528.07 | 33,590.04 | |
| 收到的税费返还 | 875.50 | 631.26 | 137.16 | 0.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.22 | 1,245.44 | 651.92 | 111.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,040.86 | 101,493.80 | 66,317.15 | 33,702.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,105.15 | 83,130.33 | 51,527.80 | 28,216.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,809.78 | 2,983.23 | 2,090.96 | 1,255.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,449.39 | 4,958.59 | 3,299.27 | 1,439.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,746.97 | 5,458.55 | 4,612.55 | 2,316.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,111.29 | 96,530.69 | 61,530.59 | 33,224.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,929.58 | 4,963.10 | 4,786.57 | 477.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.58 | 392.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.87 | 7.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 963.45 | 44,399.76 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,607.05 | 9,894.44 | 5,853.10 | 971.31 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 88,000.00 | 44,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,630.85 | 97,894.44 | 49,853.10 | 971.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,667.40 | -53,494.68 | -49,853.10 | -971.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,310.13 | 70,842.15 | 70,842.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,761.84 | 7,476.48 | 7,476.48 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,071.97 | 78,318.63 | 78,318.63 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,384.95 | 18,326.95 | 18,326.95 | 3,512.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,930.63 | 4,808.19 | 428.17 | 237.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 884.52 | 884.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,315.57 | 24,019.66 | 19,639.64 | 3,750.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,756.39 | 54,298.97 | 58,678.99 | 3,749.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -875.93 | -663.07 | -295.48 | -91.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,142.64 | 5,104.32 | 13,316.97 | 3,164.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,170.62 | 20,170.62 | 20,170.62 | 20,170.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,313.26 | 25,274.95 | 33,487.60 | 23,334.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,806.30 | -- | 7,612.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -82.03 | -- | -104.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,407.24 | -- | 1,694.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.43 | -- | 127.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.24 | -- | 3.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.88 | -- | 1.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.11 | -- | 17.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,486.56 | -- | 666.95 | -- | |
| 投资损失 | -908.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,480.85 | -- | -6,469.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,731.21 | -- | -838.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 676.50 | -- | 2,076.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,929.58 | -- | 4,786.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,313.26 | -- | 33,487.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,170.62 | -- | 20,170.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,142.64 | -- | 13,316.97 | -- | |
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