| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,338.84 | 86,426.79 | 52,862.10 | 25,561.61 |
| 收到的税费返还 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | 165.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.62 | 645.72 | 213.49 | 159.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,931.54 | 87,237.59 | 53,240.67 | 25,885.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,912.13 | 62,750.27 | 38,010.50 | 16,155.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,405.69 | 2,522.67 | 1,857.02 | 1,097.83 |
| 支付的各项税费 | 5,782.39 | 4,036.17 | 2,346.21 | 1,458.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,443.22 | 4,546.14 | 3,048.38 | 3,958.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,543.44 | 73,855.25 | 45,262.10 | 22,670.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,388.11 | 13,382.34 | 7,978.57 | 3,215.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.24 | 400.04 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,064.12 | 2,199.39 | 2,089.52 | 1,001.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,064.12 | 2,199.39 | 2,089.52 | 1,001.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,063.88 | -1,799.36 | -2,089.52 | -1,001.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,450.47 | 23,260.99 | 15,460.99 | 4,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,450.47 | 23,260.99 | 15,460.99 | 4,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 29,300.00 | 18,100.00 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,015.49 | 786.32 | 569.82 | 284.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,015.49 | 30,086.32 | 18,669.82 | 6,384.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,565.02 | -6,825.33 | -3,208.83 | -1,984.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 998.92 | 487.05 | 364.18 | -102.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,758.12 | 5,244.71 | 3,044.39 | 126.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,412.50 | 15,912.89 | 16,412.50 | 19,111.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,170.62 | 21,157.60 | 19,456.90 | 19,238.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,444.99 | -- | 7,985.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 284.94 | -- | 229.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,478.98 | -- | 1,653.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 243.99 | -- | 117.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.24 | -- | 3.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.24 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.57 | -- | 205.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6.15 | -- | -9.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,281.94 | -- | -2,622.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,495.96 | -- | -1,041.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,519.00 | -- | 1,457.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,388.11 | -- | 7,978.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,170.62 | -- | 19,456.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,412.50 | -- | 16,412.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,758.12 | -- | 3,044.39 | -- |
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