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天宇股份

- 300702

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天宇股份(300702) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,944.05
收到的税费返还3,509.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,673.14
经营活动现金流入小计72,127.01
购买商品、接受劳务支付的现金38,482.99
支付给职工以及为职工支付的现金16,931.99
支付的各项税费3,145.70
支付的其他与经营活动有关的现金12,091.20
经营活动现金流出小计70,651.87
经营活动产生的现金流量净额1,475.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金327.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金365.61
投资活动现金流入小计709.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,258.73
投资所支付的现金126.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金39.86
投资活动现金流出小计6,424.59
投资活动产生的现金流量净额-5,714.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金53,898.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,975.01
筹资活动现金流入小计55,873.69
偿还债务支付的现金45,080.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,506.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.01
筹资活动现金流出小计49,587.38
筹资活动产生的现金流量净额6,286.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响264.25
五、现金及现金等价物净增加额2,311.09
加:期初现金及现金等价物余额1,870.10
六、期末现金及现金等价物余额4,181.19
附注
净利润5,035.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备211.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,939.94
无形资产摊销191.69
长期待摊费用摊销52.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失31.28
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,366.61
投资损失-327.59
递延所得税资产减少-56.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,379.09
经营性应收项目的减少-13,738.55
经营性应付项目的增加12,058.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,475.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,181.19
现金的期初余额1,870.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,311.09
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